Rendiconto finanziario (TTM)
Esval S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 87.639 | 77.338 | 77.918 | 75.813 | 81.965 | 93.406 | 100.830 | 98.744 | 96.804 | 103.174 | 110.422 | 128.018 | 138.316 | 135.424 | 137.614 | 137.693 | 138.497 | 143.276 | 144.456 |
| Modifica (%) | -11,75 | 0,75 | -2,70 | 8,11 | 13,96 | 7,95 | -2,07 | -1,96 | 6,58 | 7,02 | 15,94 | 8,04 | -2,09 | 1,62 | 0,06 | 0,58 | 3,45 | 0,82 | |
| % del flusso di cassa | 299,78 | -275,35 | -549,59 | -796,70 | -265,93 | 1.041,57 | 701,02 | 2.285,10 | 3.923,50 | 420,85 | 542,64 | 33.421,08 | 9.273,18 | -2.022,58 | -808,86 | 574,49 | 557,08 | -2.618,24 | 80.497,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -88.971 | -87.818 | -73.677 | -65.280 | -66.110 | -57.226 | -58.647 | -54.365 | -52.589 | -61.256 | -71.997 | -80.708 | -89.343 | -99.031 | -110.916 | -119.283 | -119.006 | -119.127 | -114.503 |
| Modifica (%) | -1,30 | -16,10 | -11,40 | 1,27 | -13,44 | 2,48 | -7,30 | -3,27 | 16,48 | 17,53 | 12,10 | 10,70 | 10,84 | 12,00 | 7,54 | -0,23 | 0,10 | -3,88 | |
| % del flusso di cassa | -304,34 | 312,66 | 519,67 | 686,02 | 214,49 | -638,13 | -407,75 | -1.258,10 | -2.131,47 | -249,87 | -353,81 | -21.069,94 | -5.989,83 | 1.479,05 | 651,93 | -497,68 | -478,68 | 2.176,94 | -63.806,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30.566 | -17.607 | -18.419 | -20.048 | -46.677 | -27.212 | -27.799 | -40.058 | -41.747 | -17.403 | -18.076 | -46.927 | -47.482 | -43.088 | -43.712 | 5.559 | 5.370 | -29.621 | -29.774 |
| Modifica (%) | -157,60 | 4,61 | 8,85 | 132,83 | -41,70 | 2,16 | 44,10 | 4,22 | -58,31 | 3,87 | 159,62 | 1,18 | -9,25 | 1,45 | -112,72 | -3,39 | -651,61 | 0,51 | |
| % del flusso di cassa | 104,56 | 62,69 | 129,91 | 210,68 | 151,44 | -303,44 | -193,27 | -927,01 | -1.692,03 | -70,99 | -88,83 | -12.251,14 | -3.183,35 | 643,53 | 256,93 | 23,19 | 21,60 | 541,30 | -16.591,35 |
| Flusso di cassa | 29.234 | -28.087 | -14.178 | -9.516 | -30.822 | 8.968 | 14.383 | 4.321 | 2.467 | 24.515 | 20.349 | 383 | 1.492 | -6.696 | -17.013 | 23.968 | 24.861 | -5.472 | 179 |
| Modifica (%) | -196,08 | -49,52 | -32,88 | 223,91 | -129,09 | 60,39 | -69,96 | -42,90 | 893,63 | -17,00 | -98,12 | 289,40 | -548,89 | 154,10 | -240,88 | 3,73 | -122,01 | -103,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
