Rendiconto finanziario (TTM)
Essbio S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 79.813 | 69.802 | 68.509 | 70.875 | 74.217 | 77.548 | 81.660 | 87.908 | 87.647 | 94.961 | 100.169 | 105.102 | 109.236 | 108.050 | 110.127 | 106.169 | 102.443 | 102.482 | 106.732 |
| Modifica (%) | -12,54 | -1,85 | 3,45 | 4,72 | 4,49 | 5,30 | 7,65 | -0,30 | 8,34 | 5,48 | 4,92 | 3,93 | -1,09 | 1,92 | -3,59 | -3,51 | 0,04 | 4,15 | |
| % del flusso di cassa | 161,15 | 138,78 | 113,87 | 433,32 | -590,74 | -950,90 | -262,08 | -403,25 | -330,78 | -375,36 | -971,93 | 143,03 | 282,70 | 523,77 | 503,99 | -140,35 | -244,26 | -349,48 | -426,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -56.312 | -52.669 | -47.665 | -48.893 | -50.022 | -50.500 | -54.019 | -55.448 | -58.508 | -64.189 | -68.465 | -74.145 | -75.509 | -78.564 | -81.717 | -76.950 | -78.016 | -77.163 | -76.667 |
| Modifica (%) | -6,47 | -9,50 | 2,58 | 2,31 | 0,96 | 6,97 | 2,64 | 5,52 | 9,71 | 6,66 | 8,30 | 1,84 | 4,05 | 4,01 | -5,83 | 1,38 | -1,09 | -0,64 | |
| % del flusso di cassa | -113,70 | -104,71 | -79,23 | -298,93 | 398,15 | 619,24 | 173,37 | 254,35 | 220,81 | 253,73 | 664,30 | -100,90 | -195,41 | -380,84 | -373,98 | 101,73 | 186,02 | 263,14 | 306,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 26.025 | 33.165 | 39.319 | -5.626 | -36.758 | -35.203 | -58.799 | -54.260 | -55.636 | -56.070 | -42.011 | 42.526 | 4.913 | -8.856 | -6.558 | -104.864 | -66.367 | -54.643 | -55.106 |
| Modifica (%) | 27,43 | 18,56 | -114,31 | 553,41 | -4,23 | 67,03 | -7,72 | 2,54 | 0,78 | -25,07 | -201,23 | -88,45 | -280,25 | -25,95 | 1.498,94 | -36,71 | -17,67 | 0,85 | |
| % del flusso di cassa | 52,55 | 65,94 | 65,35 | -34,39 | 292,58 | 431,66 | 188,71 | 248,90 | 209,97 | 221,63 | 407,63 | 57,87 | 12,71 | -42,93 | -30,01 | 138,63 | 158,24 | 186,34 | 220,06 |
| Flusso di cassa | 49.526 | 50.298 | 60.164 | 16.356 | -12.563 | -8.155 | -31.159 | -21.800 | -26.497 | -25.299 | -10.306 | 73.483 | 38.641 | 20.629 | 21.851 | -75.645 | -41.940 | -29.324 | -25.041 |
| Modifica (%) | 1,56 | 19,61 | -72,81 | -176,81 | -35,09 | 282,07 | -30,04 | 21,55 | -4,52 | -59,26 | -813,00 | -47,42 | -46,61 | 5,92 | -446,19 | -44,56 | -30,08 | -14,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
