Rendiconto finanziario (TTM)
Enaex S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 165 | 177 | 155 | 114 | 99 | 85 | 102 | 94 | 141 | 122 | 163 | 267 | 258 | 285 | 300 | 239 | 245 | 307 | 285 | 282 |
| Modifica (%) | 7,47 | -12,31 | -26,60 | -13,41 | -13,58 | 19,28 | -7,12 | 49,83 | -13,74 | 33,90 | 63,46 | -3,24 | 10,41 | 5,12 | -20,17 | 2,42 | 25,06 | -7,06 | -1,05 | |
| % del flusso di cassa | 180,00 | 178,46 | 343,54 | -544,05 | -223,98 | -129,70 | -243,49 | -338,98 | -5.834,94 | 207,85 | 495,56 | 414,44 | 343,64 | 790,15 | 625,74 | -1.531,07 | -1.223,54 | 3.834,95 | 545,59 | 448,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -99 | -89 | -129 | -104 | -108 | -112 | -77 | -77 | -65 | -78 | -147 | -155 | -165 | -162 | -106 | -107 | -101 | -94 | -85 | -82 |
| Modifica (%) | -10,05 | 45,24 | -19,66 | 3,79 | 4,00 | -31,10 | -0,09 | -16,18 | 21,01 | 87,68 | 5,58 | 6,45 | -1,74 | -34,93 | 1,59 | -5,71 | -7,12 | -9,60 | -3,26 | |
| % del flusso di cassa | -108,13 | -89,73 | -286,08 | 495,92 | 244,73 | 170,55 | 184,95 | 276,97 | 2.667,24 | -133,28 | -445,40 | -240,58 | -219,46 | -449,08 | -220,14 | 685,51 | 504,30 | -1.173,96 | -162,45 | -130,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 25 | 9 | 14 | -35 | -34 | -35 | -66 | -42 | -74 | 17 | 22 | -46 | -21 | -89 | -142 | -143 | -163 | -195 | -146 | -137 |
| Modifica (%) | -65,07 | 56,90 | -355,59 | -1,46 | 1,01 | 90,02 | -37,03 | 78,32 | -123,37 | 28,93 | -307,57 | -54,18 | 319,00 | 59,01 | 0,60 | 14,10 | 19,65 | -25,01 | -6,45 | |
| % del flusso di cassa | 27,31 | 8,80 | 30,31 | 167,12 | 78,30 | 52,99 | 158,49 | 149,61 | 3.065,02 | 29,58 | 67,92 | -72,13 | -28,32 | -247,13 | -296,03 | 912,84 | 812,63 | -2.436,84 | -279,73 | -217,55 |
| Flusso di cassa | 91 | 99 | 45 | -21 | -44 | -66 | -42 | -28 | -2 | 59 | 33 | 64 | 75 | 36 | 48 | -16 | -20 | 8 | 52 | 63 |
| Modifica (%) | 8,39 | -54,45 | -146,35 | 110,33 | 49,24 | -36,46 | -33,29 | -91,30 | -2.521,66 | -43,84 | 95,46 | 16,70 | -51,98 | 32,74 | -132,62 | 28,17 | -139,90 | 553,29 | 20,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
