Rendiconto finanziario (TTM)
Coca-Cola Embonor S.A. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 120.990 | 117.111 | 126.140 | 139.608 | 130.987 | 140.702 | 143.647 | 100.341 | 112.564 | 104.019 | 105.204 | 117.126 | 109.718 | 122.783 | 127.865 | 122.866 | 114.509 | 120.160 | 107.559 | 108.698 |
| Modifica (%) | -3,21 | 7,71 | 10,68 | -6,18 | 7,42 | 2,09 | -30,15 | 12,18 | -7,59 | 1,14 | 11,33 | -6,32 | 11,91 | 4,14 | -3,91 | -6,80 | 4,93 | -10,49 | 1,06 | |
| % del flusso di cassa | 251,80 | -1.916,76 | 734,91 | -1.611,92 | -658,42 | 37.580,76 | 490,06 | 835,87 | 1.216,79 | 399,89 | -384,87 | -510,66 | -403,81 | -3.120,72 | 292,46 | 130,34 | 657,94 | 1.359,45 | 377,93 | -256,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -60.340 | -124.027 | -113.386 | -102.825 | -104.931 | -37.561 | -8.203 | -14.363 | -14.921 | -23.756 | -68.203 | -173.431 | -170.813 | -167.992 | -149.751 | 23.539 | 8.522 | 6.936 | 33.086 | -41.723 |
| Modifica (%) | 105,55 | -8,58 | -9,31 | 2,05 | -64,20 | -78,16 | 75,09 | 3,89 | 59,21 | 187,10 | 154,29 | -1,51 | -1,65 | -10,86 | -115,72 | -63,80 | -18,60 | 377,00 | -226,11 | |
| % del flusso di cassa | -125,57 | 2.029,95 | -660,60 | 1.187,22 | 527,45 | -10.032,39 | -27,99 | -119,65 | -161,29 | -91,33 | 249,51 | 756,14 | 628,66 | 4.269,75 | -342,51 | 24,97 | 48,96 | 78,47 | 116,25 | 98,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18.096 | 4.085 | 14.004 | -36.464 | -42.235 | -106.969 | -104.954 | -80.838 | -93.093 | -55.517 | -62.324 | 38.704 | 33.933 | 36.579 | 44.777 | -69.678 | -115.353 | -130.313 | -117.254 | -107.570 |
| Modifica (%) | -122,57 | 242,80 | -360,39 | 15,83 | 153,27 | -1,88 | -22,98 | 15,16 | -40,36 | 12,26 | -162,10 | -12,33 | 7,80 | 22,41 | -255,61 | 65,55 | 12,97 | -10,02 | -8,26 | |
| % del flusso di cassa | -37,66 | -66,86 | 81,59 | 421,02 | 212,30 | -28.570,93 | -358,06 | -673,40 | -1.006,31 | -213,43 | 228,00 | -168,74 | -124,89 | -929,70 | 102,42 | -73,92 | -662,79 | -1.474,32 | -412,00 | 254,24 |
| Flusso di cassa | 48.051 | -6.110 | 17.164 | -8.661 | -19.894 | 374 | 29.312 | 12.004 | 9.251 | 26.012 | -27.335 | -22.936 | -27.171 | -3.934 | 43.721 | 94.263 | 17.404 | 8.839 | 28.460 | -42.310 |
| Modifica (%) | -112,72 | -380,93 | -150,46 | 129,70 | -101,88 | 7.729,10 | -59,05 | -22,94 | 181,18 | -205,09 | -16,09 | 18,46 | -85,52 | -1.211,24 | 115,60 | -81,54 | -49,21 | 221,99 | -248,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
