Rendiconto finanziario (TTM)
Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.897 | 9.365 | 8.696 | 9.309 | 9.582 | 10.435 | 9.972 | 11.312 | 9.420 | 9.175 | 9.073 | 8.091 | 11.557 | 13.405 | 13.599 | 13.206 | 11.773 | 16.993 | 18.492 | 21.116 |
| Modifica (%) | 18,59 | -7,14 | 7,05 | 2,93 | 8,90 | -4,44 | 13,44 | -16,73 | -2,60 | -1,11 | -10,83 | 42,85 | 15,99 | 1,45 | -2,89 | -10,85 | 44,34 | 8,82 | 14,19 | |
| % del flusso di cassa | 179,24 | 246,17 | 1.071,93 | -1.031,84 | -214,92 | -289,54 | -1.891,70 | 2.366,87 | -6.879,03 | -1.370,32 | -1.109,22 | -775,10 | -5.417,68 | -10.224,82 | 16.279,90 | 704,91 | -2.567,04 | -5.527,59 | 1.164,26 | -1.630,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.608 | -8.581 | -8.545 | -7.478 | -6.761 | -10.055 | -10.893 | -11.344 | -9.542 | -10.425 | -12.089 | -12.431 | -13.972 | -14.450 | -11.889 | -12.231 | -11.546 | -11.689 | -11.748 | -11.323 |
| Modifica (%) | 53,02 | -0,42 | -12,48 | -9,59 | 48,71 | 8,33 | 4,14 | -15,89 | 9,26 | 15,96 | 2,83 | 12,40 | 3,42 | -17,72 | 2,87 | -5,60 | 1,24 | 0,51 | -3,62 | |
| % del flusso di cassa | -127,28 | -225,55 | -1.053,28 | 828,90 | 151,66 | 279,00 | 2.066,46 | -2.373,52 | 6.968,15 | 1.557,05 | 1.478,00 | 1.190,93 | 6.549,87 | 11.021,63 | -14.232,66 | -652,87 | 2.517,38 | 3.802,18 | -739,68 | 874,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.116 | 3.020 | 660 | -2.733 | -7.279 | -3.990 | 388 | 501 | -25 | 576 | 2.194 | 3.295 | 2.202 | 914 | -1.645 | 887 | -681 | -5.608 | -5.106 | -11.155 |
| Modifica (%) | 42,69 | -78,15 | -514,15 | 166,32 | -45,19 | -109,73 | 29,04 | -104,97 | -2.415,67 | 280,66 | 50,18 | -33,18 | -58,48 | -279,88 | -153,94 | -176,72 | 723,94 | -8,94 | 118,47 | |
| % del flusso di cassa | 48,04 | 79,38 | 81,34 | 302,94 | 163,26 | 110,70 | -73,67 | 104,85 | 18,18 | -86,09 | -268,26 | -315,69 | -1.032,19 | -697,34 | -1.968,78 | 47,35 | 148,39 | 1.824,01 | -321,50 | 861,52 |
| Flusso di cassa | 4.406 | 3.804 | 811 | -902 | -4.458 | -3.604 | -527 | 478 | -137 | -670 | -818 | -1.044 | -213 | -131 | 84 | 1.873 | -459 | -307 | 1.588 | -1.295 |
| Modifica (%) | -13,65 | -78,68 | -211,21 | 394,17 | -19,16 | -85,37 | -190,66 | -128,65 | 388,96 | 22,16 | 27,61 | -79,56 | -38,54 | -163,72 | 2.142,68 | -124,48 | -32,97 | -616,63 | -181,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
