Rendiconto finanziario (TTM)
Duncan Fox S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 30.992 | 36.565 | 46.620 | 31.197 | 23.797 | 15.316 | 12.757 | 15.478 | 19.649 | 30.731 | 31.609 | 33.797 | 32.582 | 29.387 | 30.499 | 16.691 | 16.326 | 23.997 | 27.281 |
| Modifica (%) | 17,98 | 27,50 | -33,08 | -23,72 | -35,64 | -16,71 | 21,33 | 26,95 | 56,40 | 2,86 | 6,92 | -3,60 | -9,80 | 3,78 | -45,27 | -2,19 | 46,99 | 13,68 | |
| % del flusso di cassa | 606,98 | 454,92 | 537,38 | -6.011,22 | 235,47 | -237,76 | -88,96 | -165,51 | -188,88 | 557,77 | 838,10 | -12.391,00 | 4.263,98 | -244,13 | -944,22 | 265,15 | 434,19 | 107,62 | 205,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17.261 | -19.058 | -23.322 | -20.120 | -3.997 | -2.543 | -3.198 | -6.007 | -7.195 | -10.075 | -11.233 | -7.572 | -8.304 | -29.346 | -29.694 | -27.580 | -21.917 | -1.675 | -897 |
| Modifica (%) | 10,41 | 22,37 | -13,73 | -80,14 | -36,37 | 25,78 | 87,81 | 19,78 | 40,02 | 11,49 | -32,59 | 9,67 | 253,38 | 1,19 | -7,12 | -20,53 | -92,36 | -46,43 | |
| % del flusso di cassa | -338,05 | -237,10 | -268,82 | 3.876,90 | -39,55 | 39,48 | 22,30 | 64,23 | 69,16 | -182,85 | -297,83 | 2.776,10 | -1.086,77 | 243,78 | 919,29 | -438,13 | -582,89 | -7,51 | -6,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.929 | -7.580 | -13.130 | -10.548 | -10.855 | -22.252 | -25.582 | -22.015 | -24.259 | -15.035 | -16.735 | -24.838 | -23.403 | -12.510 | -5.821 | 15.359 | 9.099 | -1.051 | -11.279 |
| Modifica (%) | -4,41 | 73,22 | -19,66 | 2,90 | 105,00 | 14,96 | -13,94 | 10,20 | -38,03 | 11,31 | 48,42 | -5,78 | -46,55 | -53,47 | -363,85 | -40,76 | -111,55 | 973,46 | |
| % del flusso di cassa | -155,30 | -94,30 | -151,34 | 2.032,56 | -107,41 | 345,44 | 178,39 | 235,40 | 233,19 | -272,87 | -443,72 | 9.106,25 | -3.062,76 | 103,92 | 180,22 | 243,99 | 241,99 | -4,71 | -85,00 |
| Flusso di cassa | 5.106 | 8.038 | 8.676 | -519 | 10.106 | -6.442 | -14.340 | -9.352 | -10.403 | 5.510 | 3.772 | -273 | 764 | -12.038 | -3.230 | 6.295 | 3.760 | 22.299 | 13.270 |
| Modifica (%) | 57,42 | 7,93 | -105,98 | -2.047,36 | -163,74 | 122,61 | -34,78 | 11,24 | -152,96 | -31,55 | -107,23 | -380,15 | -1.675,39 | -73,17 | -294,89 | -40,27 | 493,03 | -40,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
