Rendiconto finanziario (TTM)
Telefónica Chile S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 156.059 | 192.828 | 134.169 | 180.680 | 149.135 | 89.907 | 108.213 | 28.119 | -71.634 | -11.340 | -97.738 | -75.469 | 4.216 | 96.573 | 135.069 | 200.062 | 215.418 | 181.643 | 85.976 | 87.111 |
| Modifica (%) | 23,56 | -30,42 | 34,67 | -17,46 | -39,71 | 20,36 | -74,02 | -354,75 | -84,17 | 761,87 | -22,78 | -105,59 | 2.190,78 | 39,86 | 48,12 | 7,68 | -15,68 | -52,67 | 1,32 | |
| % del flusso di cassa | -1.329,86 | 286,40 | -858,35 | 378,33 | 148,39 | 229,80 | 131,74 | -1.258,88 | 60,65 | 73,18 | -430,39 | 2.369,84 | 41,50 | -614,05 | -228,13 | -480,44 | -1.304,73 | -145,14 | -81,13 | -297,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -185.739 | -165.864 | -153.518 | -127.974 | 339.277 | 357.942 | 373.173 | 402.104 | -29.847 | -12.370 | -13.939 | -45.638 | -72.909 | -177.635 | -181.927 | -183.199 | -183.134 | -93.183 | -97.343 | 70.306 |
| Modifica (%) | -10,70 | -7,44 | -16,64 | -365,11 | 5,50 | 4,26 | 7,75 | -107,42 | -58,56 | 12,69 | 227,41 | 59,76 | 143,64 | 2,42 | 0,70 | -0,04 | -49,12 | 4,46 | -172,23 | |
| % del flusso di cassa | 1.582,78 | -246,35 | 982,14 | -267,97 | 337,59 | 914,90 | 454,30 | -18.002,30 | 25,27 | 79,82 | -61,38 | 1.433,09 | -717,69 | 1.129,47 | 307,27 | 439,94 | 1.109,20 | 74,46 | 91,86 | -239,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17.945 | 40.364 | 3.718 | -4.949 | -387.912 | -408.726 | -399.243 | -432.456 | -16.637 | 8.213 | 134.386 | 117.922 | 78.852 | 65.334 | -12.350 | -58.505 | -48.794 | -213.608 | -94.604 | -186.715 |
| Modifica (%) | 124,93 | -90,79 | -233,11 | 7.738,62 | 5,37 | -2,32 | 8,32 | -96,15 | -149,37 | 1.536,27 | -12,25 | -33,13 | -17,14 | -118,90 | 373,72 | -16,60 | 337,77 | -55,71 | 97,36 | |
| % del flusso di cassa | -152,92 | 59,95 | -23,78 | -10,36 | -385,98 | -1.044,70 | -486,04 | 19.361,18 | 14,08 | -53,00 | 591,77 | -3.702,93 | 776,19 | -415,42 | 20,86 | 140,50 | 295,53 | 170,68 | 89,27 | 637,29 |
| Flusso di cassa | -11.735 | 67.328 | -15.631 | 47.757 | 100.501 | 39.124 | 82.142 | -2.234 | -118.117 | -15.497 | 22.709 | -3.185 | 10.159 | -15.727 | -59.208 | -41.642 | -16.511 | -125.148 | -105.971 | -29.298 |
| Modifica (%) | -673,74 | -123,22 | -405,53 | 110,44 | -61,07 | 109,95 | -102,72 | 5.188,12 | -86,88 | -246,54 | -114,02 | -419,00 | -254,81 | 276,47 | -29,67 | -60,35 | 657,99 | -15,32 | -72,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
