Rendiconto finanziario (TTM)
Inversiones Covadonga S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 490 | 482 | 514 | 868 | 835 | 1.037 | 1.177 | 1.186 | 1.179 | 1.164 | 1.173 | 1.184 | 1.188 | 1.144 | 1.142 | 1.063 | 1.047 | 1.208 | 1.198 | 1.276 |
| Modifica (%) | -1,63 | 6,57 | 69,02 | -3,82 | 24,21 | 13,46 | 0,74 | -0,58 | -1,28 | 0,80 | 0,93 | 0,38 | -3,73 | -0,15 | -6,96 | -1,51 | 15,37 | -0,77 | 6,49 | |
| % del flusso di cassa | 619,94 | 2.406,97 | 945,21 | 542,90 | 667,81 | 279,29 | 266,80 | 793,26 | -1.116,94 | -1.179,48 | -1.325,20 | 2.246,17 | 1.505,47 | 8.222,18 | 13.700,28 | -1.680,56 | -10.993,29 | 623,62 | 634,82 | 1.124,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -411 | -462 | -459 | -708 | -710 | -666 | -736 | -1.036 | -1.284 | -1.262 | -1.261 | -1.131 | -1.109 | -1.130 | -1.134 | -1.126 | -1.056 | -1.014 | -1.010 | -1.163 |
| Modifica (%) | 12,42 | -0,57 | 54,20 | 0,24 | -6,22 | 10,50 | 40,82 | 23,95 | -1,71 | -0,06 | -10,33 | -1,92 | 1,87 | 0,34 | -0,70 | -6,20 | -4,00 | -0,43 | 15,16 | |
| % del flusso di cassa | -519,94 | -2.306,97 | -845,21 | -442,90 | -567,81 | -179,29 | -166,80 | -693,26 | 1.216,94 | 1.279,48 | 1.425,20 | -2.146,17 | -1.405,47 | -8.122,18 | -13.600,28 | 1.780,56 | 11.093,29 | -523,62 | -534,82 | -1.024,06 |
| Flusso di cassa | 79 | 20 | 54 | 160 | 125 | 371 | 441 | 149 | -106 | -99 | -89 | 53 | 79 | 14 | 8 | -63 | -10 | 194 | 189 | 114 |
| Modifica (%) | -74,66 | 171,38 | 194,27 | -21,81 | 196,99 | 18,77 | -66,12 | -170,61 | -6,52 | -10,28 | -159,55 | 49,77 | -82,37 | -40,07 | -858,50 | -84,94 | -2.133,82 | -2,52 | -39,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
