Rendiconto finanziario (TTM)
Empresas CMPC S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 723 | 753 | 768 | 808 | 1.009 | 1.156 | 1.165 | 999 | 960 | 827 | 1.025 | 984 | 915 | 855 | 655 | 842 | 925 | 1.046 | 1.155 | 1.155 |
| Modifica (%) | 4,11 | 1,98 | 5,29 | 24,85 | 14,57 | 0,79 | -14,26 | -3,88 | -13,91 | 23,99 | -4,00 | -7,04 | -6,54 | -23,33 | 28,48 | 9,87 | 13,04 | 10,46 | -0,01 | |
| % del flusso di cassa | 809,76 | 272,70 | -193,25 | 222,39 | 407,34 | 437,77 | 255,73 | -142,82 | -169,10 | -208,53 | -1.212,25 | 1.678,48 | 962,23 | 976,09 | -106,36 | -298,46 | -2.142,93 | -487,17 | 12.869,99 | 957,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -597 | -332 | -341 | -350 | -437 | -419 | -403 | -783 | -797 | -825 | -876 | -853 | -910 | -977 | -1.027 | -763 | -709 | -738 | -698 | -835 |
| Modifica (%) | -44,44 | 2,65 | 2,88 | 24,80 | -4,12 | -3,97 | 94,53 | 1,73 | 3,58 | 6,11 | -2,57 | 6,64 | 7,43 | 5,06 | -25,72 | -7,08 | 4,15 | -5,40 | 19,54 | |
| % del flusso di cassa | -668,81 | -120,20 | 85,74 | -96,41 | -176,53 | -158,77 | -88,37 | 111,97 | 140,31 | 208,19 | 1.035,73 | -1.455,48 | -957,19 | -1.116,10 | 166,66 | 270,39 | 1.641,99 | 343,92 | -7.781,39 | -691,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -28 | -149 | -845 | -114 | -321 | -448 | -311 | -875 | -711 | -400 | -239 | -106 | 78 | 209 | -217 | -318 | -239 | -472 | -413 | -206 |
| Modifica (%) | 438,61 | 467,96 | -86,47 | 180,81 | 39,55 | -30,67 | 181,51 | -18,70 | -43,71 | -40,23 | -55,74 | -173,89 | 167,26 | -203,79 | 46,45 | -24,92 | 97,87 | -12,48 | -50,15 | |
| % del flusso di cassa | -30,94 | -53,91 | 212,78 | -31,47 | -129,66 | -169,74 | -68,20 | 125,05 | 125,24 | 100,99 | 283,00 | -180,66 | 82,32 | 238,78 | 35,22 | 112,67 | 552,81 | 219,98 | -4.604,65 | -170,73 |
| Flusso di cassa | 89 | 276 | -397 | 363 | 248 | 264 | 456 | -699 | -568 | -396 | -85 | 59 | 95 | 88 | -616 | -282 | -43 | -215 | 9 | 121 |
| Modifica (%) | 209,13 | -243,91 | -191,49 | -31,84 | 6,60 | 72,54 | -253,53 | -18,82 | -30,19 | -78,67 | -169,33 | 62,15 | -7,86 | -803,55 | -54,21 | -84,70 | 397,25 | -104,18 | 1.244,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
