Rendiconto finanziario (TTM)
Cintac S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 48 | 51 | 34 | 27 | 25 | 0 | -17 | -3 | -4 | 8 | 7 | 27 | 29 | 36 | 50 | 8 | -36 | 6 | -25 |
| Modifica (%) | 6,43 | -34,28 | -18,41 | -6,90 | -99,87 | -50.536,36 | -81,51 | 17,06 | -328,51 | -19,92 | 316,29 | 6,79 | 22,64 | 39,83 | -83,79 | -543,51 | -115,45 | -542,40 | |
| % del flusso di cassa | 1.073,06 | 1.028,60 | -152,10 | -97,90 | -265,61 | -0,15 | 149,43 | 51,33 | -276,44 | 79,23 | -217,31 | 108,76 | 358,65 | -340,97 | -792,82 | -24,92 | 218,63 | 7,39 | -787,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -42 | -44 | -44 | -28 | -27 | -26 | -18 | -25 | -15 | -16 | -25 | -17 | -24 | -21 | -18 | -30 | -17 | -15 | -13 |
| Modifica (%) | 5,73 | -0,06 | -36,71 | -1,96 | -5,48 | -30,52 | 37,04 | -38,86 | 7,12 | 54,93 | -33,13 | 43,81 | -11,90 | -15,66 | 65,93 | -42,35 | -10,13 | -16,22 | |
| % del flusso di cassa | -931,53 | -887,06 | 199,48 | 99,60 | 284,53 | 118,55 | 160,94 | 409,74 | -1.152,57 | -154,86 | 821,79 | -66,06 | -293,37 | 200,35 | 280,99 | 90,42 | 103,10 | -20,28 | -409,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -5 | -15 | -44 | -7 | 10 | 25 | 24 | 20 | 17 | 16 | 14 | 3 | -24 | -33 | -5 | 41 | 89 | 40 |
| Modifica (%) | -1.509,85 | 229,20 | 191,76 | -83,84 | -234,89 | 164,41 | -5,86 | -16,78 | -12,15 | -9,80 | -11,25 | -75,48 | -792,42 | 38,71 | -85,28 | -945,56 | 118,21 | -55,68 | |
| % del flusso di cassa | 7,27 | -92,34 | 68,40 | 157,43 | 74,16 | -44,10 | -227,81 | -398,45 | 1.525,56 | 168,09 | -519,35 | 55,41 | 41,96 | 225,22 | 519,47 | 14,83 | -247,99 | 118,44 | 1.264,33 |
| Flusso di cassa | 4 | 5 | -22 | -28 | -10 | -22 | -11 | -6 | 1 | 10 | -3 | 25 | 8 | -11 | -6 | -33 | -17 | 75 | 3 |
| Modifica (%) | 11,03 | -544,42 | 26,77 | -65,68 | 126,85 | -48,82 | -46,18 | -121,73 | 697,31 | -129,19 | -931,82 | -67,62 | -229,00 | -39,86 | 415,64 | -49,44 | -556,88 | -95,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
