Rendiconto finanziario (TTM)
CGE Transmisión S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 229.885 | 89.275 | 84.305 | 165.071 | 156.899 | 181.380 | 179.000 | 109.854 | 135.741 | 131.050 | 144.932 | 164.058 |
| Modifica (%) | -61,17 | -5,57 | 95,80 | -4,95 | 15,60 | -1,31 | -38,63 | 23,56 | -3,46 | 10,59 | 13,20 | |
| % del flusso di cassa | 8.999,16 | -12.178,11 | -13.812,19 | 324,00 | 6.352.186,23 | 741,83 | 589,74 | -244,37 | 6.715,07 | -610,84 | -507,03 | -2.837,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -38.484 | -82.734 | -81.174 | -78.405 | -71.597 | -68.447 | -69.568 | -67.576 | -68.276 | -33.994 | -34.530 | -82.054 |
| Modifica (%) | 114,98 | -1,89 | -3,41 | -8,68 | -4,40 | 1,64 | -2,86 | 1,04 | -50,21 | 1,58 | 137,63 | |
| % del flusso di cassa | -1.506,52 | 11.285,85 | 13.299,20 | -153,89 | -2.898.654,25 | -279,94 | -229,20 | 150,32 | -3.377,60 | 158,45 | 120,80 | 1.419,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -188.937 | -7.259 | -3.742 | -35.693 | -85.249 | -88.413 | -78.996 | -87.096 | -65.228 | -118.337 | -138.834 | -87.674 |
| Modifica (%) | -96,16 | -48,44 | 853,73 | 138,84 | 3,71 | -10,65 | 10,25 | -25,11 | 81,42 | 17,32 | -36,85 | |
| % del flusso di cassa | -7.396,19 | 990,22 | 613,15 | -70,06 | -3.451.361,54 | -361,60 | -260,26 | 193,75 | -3.226,81 | 551,58 | 485,69 | 1.516,57 |
| Flusso di cassa | 2.555 | -733 | -610 | 50.947 | 2 | 24.450 | 30.352 | -44.953 | 2.021 | -21.454 | -28.585 | -5.781 |
| Modifica (%) | -128,70 | -16,74 | -8.446,94 | -100,00 | 989.793,93 | 24,14 | -248,11 | -104,50 | -1.161,33 | 33,24 | -79,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
