Rendiconto finanziario (TTM)
Cementos Argos S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.522.302 | 1.436.246 | 1.610.124 | 1.792.487 | 1.407.098 | 1.356.904 | 1.204.896 | 1.160.140 | 1.199.193 | 1.424.563 | 1.345.810 | 1.736.540 | 2.127.724 | 1.958.742 | 1.803.027 | 1.376.134 | 867.834 | 971.571 | 941.439 |
| Modifica (%) | -5,65 | 12,11 | 11,33 | -21,50 | -3,57 | -11,20 | -3,71 | 3,37 | 18,79 | -5,53 | 29,03 | 22,53 | -7,94 | -7,95 | -23,68 | -36,94 | 11,95 | -3,10 | |
| % del flusso di cassa | 345,17 | 554,96 | -1.295,58 | -531,09 | -287,70 | -1.053,62 | -3.776,87 | -1.186,54 | 685,78 | 464,24 | 1.116,31 | 1.268,77 | 807,78 | 599,64 | 127,20 | 62,04 | -93,71 | 10,40 | 11,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 30.885 | -158.008 | -164.379 | 393.383 | 344.353 | 329.955 | 403.130 | -47.766 | 18.621 | -735.046 | -838.618 | -872.747 | -1.002.779 | 17.488 | 2.013.724 | 2.580.293 | 445.808 | 10.429.180 | 9.843.664 |
| Modifica (%) | -611,60 | 4,03 | -339,31 | -12,46 | -4,18 | 22,18 | -111,85 | -138,98 | -4.047,40 | 14,09 | 4,07 | 14,90 | -101,74 | 11.414,89 | 28,14 | -82,72 | 2.239,39 | -5,61 | |
| % del flusso di cassa | 7,00 | -61,05 | 132,27 | -116,55 | -70,41 | -256,21 | -1.263,65 | 48,85 | 10,65 | -239,54 | -695,61 | -637,66 | -380,70 | 5,35 | 142,06 | 116,32 | -48,14 | 111,61 | 124,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.163.289 | -1.037.950 | -1.561.620 | -2.535.995 | -2.232.779 | -1.860.382 | -1.622.920 | -1.234.949 | -1.116.944 | -476.365 | -488.951 | -725.673 | -763.838 | -1.510.322 | -2.256.981 | -1.832.624 | -2.328.967 | -2.369.630 | -2.710.163 |
| Modifica (%) | -10,77 | 50,45 | 62,40 | -11,96 | -16,68 | -12,76 | -23,91 | -9,56 | -57,35 | 2,64 | 48,41 | 5,26 | 97,73 | 49,44 | -18,80 | 27,08 | 1,75 | 14,37 | |
| % del flusso di cassa | -263,77 | -401,06 | 1.256,55 | 751,38 | 456,52 | 1.444,56 | 5.087,20 | 1.263,05 | -638,75 | -155,24 | -405,57 | -530,20 | -289,99 | -462,37 | -159,22 | -82,62 | 251,49 | -25,36 | -34,41 |
| Flusso di cassa | 441.024 | 258.803 | -124.278 | -337.513 | -489.083 | -128.785 | -31.902 | -97.775 | 174.865 | 306.857 | 120.559 | 136.868 | 263.404 | 326.651 | 1.417.492 | 2.218.209 | -926.083 | 9.344.252 | 7.876.587 |
| Modifica (%) | -41,32 | -148,02 | 171,58 | 44,91 | -73,67 | -75,23 | 206,49 | -278,84 | 75,48 | -60,71 | 13,53 | 92,45 | 24,01 | 333,95 | 56,49 | -141,75 | -1.109,01 | -15,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
