Rendiconto finanziario (TTM)
Compañía Cervecerías Unidas S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 216.061 | 280.670 | 320.112 | 406.174 | 385.249 | 293.356 | 233.377 | 140.321 | 69.086 | 45.937 | 88.683 | 194.368 | 273.490 | 294.097 | 321.753 | 233.708 | 221.770 | 287.517 | 296.666 | 299.002 |
| Modifica (%) | 29,90 | 14,05 | 26,89 | -5,15 | -23,85 | -20,45 | -39,87 | -50,77 | -33,51 | 93,05 | 119,17 | 40,71 | 7,54 | 9,40 | -27,36 | -5,11 | 29,65 | 3,18 | 0,79 | |
| % del flusso di cassa | 171,19 | 140,32 | 130,34 | 355,33 | 364,30 | -224,24 | 85,05 | 52,16 | 27,31 | 13,86 | -52,24 | -366,84 | -3.052,91 | 1.395,66 | 267,96 | 513,38 | -813,93 | 323,17 | 375,30 | -238,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -158.135 | -140.545 | -124.999 | -124.881 | -135.184 | -178.992 | -174.142 | -211.518 | -241.679 | -236.457 | -235.967 | -193.050 | -172.339 | -137.232 | -166.464 | -122.612 | -104.189 | -118.294 | -92.397 | -138.500 |
| Modifica (%) | -11,12 | -11,06 | -0,09 | 8,25 | 32,41 | -2,71 | 21,46 | 14,26 | -2,16 | -0,21 | -18,19 | -10,73 | -20,37 | 21,30 | -26,34 | -15,03 | 13,54 | -21,89 | 49,90 | |
| % del flusso di cassa | -125,30 | -70,27 | -50,90 | -109,25 | -127,83 | 136,82 | -63,46 | -78,63 | -95,54 | -71,33 | 138,99 | 364,36 | 1.923,79 | -651,24 | -138,63 | -269,34 | 382,39 | -132,96 | -116,89 | 110,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 73.322 | 64.750 | 66.828 | -149.845 | -130.826 | -233.644 | 254.978 | 296.459 | 377.128 | 537.102 | 4.647 | 58.955 | -37.373 | -118.036 | -110.571 | -122.612 | -126.282 | -125.036 | -95.123 | -269.625 |
| Modifica (%) | -11,69 | 3,21 | -324,22 | -12,69 | 78,59 | -209,13 | 16,27 | 27,21 | 42,42 | -99,13 | 1.168,62 | -163,39 | 215,83 | -6,32 | 10,89 | 2,99 | -0,99 | -23,92 | 183,45 | |
| % del flusso di cassa | 58,10 | 32,37 | 27,21 | -131,09 | -123,71 | 178,60 | 92,92 | 110,21 | 149,08 | 162,02 | -2,74 | -111,27 | 417,19 | -560,15 | -92,08 | -269,34 | 463,47 | -140,54 | -120,33 | 215,22 |
| Flusso di cassa | 126.209 | 200.020 | 245.598 | 114.308 | 105.750 | -130.821 | 274.411 | 269.004 | 252.962 | 331.514 | -169.773 | -52.984 | -8.958 | 21.072 | 120.077 | 45.523 | -27.247 | 88.969 | 79.049 | -125.279 |
| Modifica (%) | 58,48 | 22,79 | -53,46 | -7,49 | -223,71 | -309,76 | -1,97 | -5,96 | 31,05 | -151,21 | -68,79 | -83,09 | -335,23 | 469,83 | -62,09 | -159,85 | -426,53 | -11,15 | -258,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
