Rendiconto finanziario (TTM)
Camanchaca S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 72 | 30 | -7 | -5 | -5 | 41 | 80 | 109 | 145 | 111 | 77 | 56 | 15 | 38 | 64 | 71 | 74 | 70 | 82 | 81 |
| Modifica (%) | -58,11 | -124,85 | -26,87 | -13,68 | -964,95 | 96,13 | 35,53 | 33,32 | -23,53 | -30,11 | -28,25 | -72,27 | 148,27 | 68,18 | 10,41 | 4,81 | -6,21 | 17,97 | -1,62 | |
| % del flusso di cassa | 199,15 | 219,34 | 38,18 | 70,59 | 32,51 | 205,85 | 249,48 | 686,20 | 1.866,22 | -288,24 | -166,92 | -140,58 | -68,63 | 497,37 | 325,35 | 241,76 | 736,76 | 637,60 | -942,97 | -810,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -47 | -41 | -37 | -38 | -42 | -47 | -59 | -69 | -63 | -58 | -50 | -41 | -44 | -46 | -40 | -82 | -79 | -78 | -81 | -59 |
| Modifica (%) | -12,88 | -9,05 | 2,11 | 11,81 | 11,88 | 25,25 | 15,50 | -8,54 | -8,21 | -12,50 | -18,60 | 7,09 | 5,72 | -14,49 | 106,82 | -3,21 | -2,35 | 4,64 | -27,72 | |
| % del flusso di cassa | -129,74 | -297,18 | 189,28 | 488,64 | 291,47 | -238,72 | -184,77 | -433,09 | -808,02 | 149,80 | 108,62 | 103,78 | 195,65 | -603,81 | -200,82 | -279,52 | -786,70 | -708,79 | 929,81 | 586,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 24 | 23 | 35 | 33 | 30 | 13 | -20 | -71 | -91 | -72 | -56 | 5 | 16 | -2 | 43 | 15 | 21 | -11 | -33 |
| Modifica (%) | 85,53 | -1,56 | 47,31 | -3,38 | -11,12 | -56,18 | -253,01 | 256,25 | 28,04 | -20,24 | -23,15 | -109,55 | 209,54 | -112,05 | -2.263,67 | -63,95 | 33,60 | -151,01 | 214,77 | |
| % del flusso di cassa | 35,53 | 173,29 | -119,47 | -444,97 | -229,34 | 149,23 | 40,41 | -125,48 | -911,93 | 235,83 | 155,85 | 140,58 | -23,63 | 213,51 | -10,01 | 145,73 | 152,75 | 188,29 | 120,41 | 331,01 |
| Flusso di cassa | 36 | 14 | -20 | -8 | -15 | 20 | 32 | 16 | 8 | -38 | -46 | -40 | -22 | 8 | 20 | 29 | 10 | 11 | -9 | -10 |
| Modifica (%) | -61,97 | -242,79 | -60,45 | 87,46 | -236,59 | 61,83 | -50,72 | -50,98 | -595,11 | 20,68 | -14,81 | -43,19 | -134,26 | 157,11 | 48,59 | -65,61 | 8,38 | -179,77 | 14,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
