Rendiconto finanziario (TTM)
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 952 | 997 | 360 | -598 | -616 | -769 | -1.319 | -1.480 | -1.732 | -924 | -83 | 172 | 404 | -155 | -436 | -457 | -998 | -1.128 | -1.237 | -891 |
| Modifica (%) | 4,66 | -63,93 | -266,32 | 3,02 | 24,84 | 71,53 | 12,17 | 17,07 | -46,65 | -91,01 | -307,11 | 134,83 | -138,43 | 180,77 | 4,80 | 118,45 | 12,96 | 9,70 | -28,01 | |
| % del flusso di cassa | 240,58 | -317,76 | -70,96 | 51,55 | 84,75 | -210,70 | 731,27 | -121.387,12 | -539,03 | 4.605,74 | -12,70 | 17,97 | 68,41 | -19,51 | -108,58 | -1.047,23 | -1.561,97 | 674,77 | -1.146,53 | -811,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -137 | -320 | -319 | -439 | -555 | -446 | -722 | -603 | -298 | -167 | 182 | 126 | 67 | -13 | -179 | -140 | -204 | -180 | -162 | -223 |
| Modifica (%) | 133,42 | -0,40 | 37,82 | 26,31 | -19,58 | 61,89 | -16,51 | -50,58 | -44,07 | -209,50 | -30,84 | -46,64 | -118,96 | 1.298,17 | -21,35 | 45,22 | -11,70 | -9,88 | 37,21 | |
| % del flusso di cassa | -34,62 | 101,97 | 62,89 | 37,86 | 76,30 | -122,22 | 400,34 | -49.462,84 | -92,72 | 830,60 | 27,90 | 13,18 | 11,40 | -1,60 | -44,44 | -321,69 | -318,95 | 107,71 | -150,34 | -202,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -420 | -991 | -548 | -123 | 444 | 1.580 | 1.861 | 2.084 | 2.352 | 1.071 | 555 | 659 | 119 | 964 | 1.016 | 641 | 1.266 | 1.141 | 1.507 | 1.223 |
| Modifica (%) | 136,14 | -44,73 | -77,56 | -461,23 | 256,06 | 17,77 | 11,98 | 12,85 | -54,47 | -48,19 | 18,86 | -81,91 | 708,36 | 5,40 | -36,92 | 97,51 | -9,91 | 32,15 | -18,86 | |
| % del flusso di cassa | -105,96 | 315,79 | 108,07 | 10,59 | -61,05 | 432,92 | -1.031,61 | 170.949,96 | 731,75 | -5.336,33 | 84,80 | 68,85 | 20,19 | 121,11 | 253,02 | 1.468,92 | 1.980,92 | -682,48 | 1.396,88 | 1.113,97 |
| Flusso di cassa | 396 | -314 | -507 | -1.160 | -727 | 365 | -180 | 1 | 321 | -20 | 654 | 958 | 591 | 796 | 402 | 44 | 64 | -167 | 108 | 110 |
| Modifica (%) | -179,24 | 61,49 | 128,95 | -37,33 | -150,21 | -149,42 | -100,68 | 26.263,58 | -106,24 | -3.359,97 | 46,41 | -38,31 | 34,76 | -49,55 | -89,13 | 46,46 | -361,48 | -164,56 | 1,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
