Rendiconto finanziario (TTM)
Booking Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.739 | 85 | 258 | 1.288 | 1.964 | 2.820 | 4.722 | 6.254 | 4.660 | 6.554 | 7.748 | 6.801 | 8.171 | 7.344 | 7.159 | 7.947 | 8.948 | 8.323 | 8.902 | 9.578 |
| Modifica (%) | -95,11 | 203,53 | 399,22 | 52,48 | 43,58 | 67,45 | 32,44 | -25,49 | 40,64 | 18,22 | -12,22 | 20,14 | -10,12 | -2,52 | 11,01 | 12,60 | -6,98 | 6,96 | 7,59 | |
| % del flusso di cassa | 36,75 | 2,00 | 4,46 | 155,37 | 440,36 | 494,74 | -296,24 | 1.016,91 | -178,07 | 596,36 | 215,58 | 246,15 | 190,91 | -6.331,03 | 479,83 | 467,75 | 360,52 | 205,10 | -17.454,90 | 732,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.799 | 2.637 | 839 | -274 | -281 | -998 | -1.054 | -1.105 | -1.811 | -518 | 1.189 | 1.272 | 2.035 | 1.486 | -31 | 145 | 165 | 129 | -58 | -256 |
| Modifica (%) | -5,79 | -68,18 | -132,66 | 2,55 | 255,16 | 5,61 | 4,84 | 63,89 | -71,40 | -329,54 | 6,98 | 59,98 | -26,98 | -102,09 | -567,74 | 13,79 | -21,82 | -144,96 | 341,38 | |
| % del flusso di cassa | 59,15 | 62,05 | 14,49 | -33,05 | -63,00 | -175,09 | 66,12 | -179,67 | 69,20 | -47,13 | 33,08 | 46,04 | 47,55 | -1.281,03 | -2,08 | 8,53 | 6,65 | 3,18 | 113,73 | -19,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 188 | 1.528 | 4.678 | -203 | -1.238 | -1.239 | -5.247 | -4.478 | -5.381 | -4.897 | -5.320 | -5.307 | -5.940 | -8.909 | -5.563 | -6.304 | -6.837 | -4.204 | -8.955 | -8.786 |
| Modifica (%) | 712,77 | 206,15 | -104,34 | 509,85 | 0,08 | 323,49 | -14,66 | 20,17 | -8,99 | 8,64 | -0,24 | 11,93 | 49,98 | -37,56 | 13,32 | 8,45 | -38,51 | 113,01 | -1,89 | |
| % del flusso di cassa | 3,97 | 35,95 | 80,81 | -24,49 | -277,58 | -217,37 | 329,17 | -728,13 | 205,62 | -445,59 | -148,02 | -192,07 | -138,79 | 7.680,17 | -372,86 | -371,04 | -275,46 | -103,60 | 17.558,82 | -671,71 |
| Flusso di cassa | 4.732 | 4.250 | 5.789 | 829 | 446 | 570 | -1.594 | 615 | -2.617 | 1.099 | 3.594 | 2.763 | 4.280 | -116 | 1.492 | 1.699 | 2.482 | 4.058 | -51 | 1.308 |
| Modifica (%) | -10,19 | 36,21 | -85,68 | -46,20 | 27,80 | -379,65 | -138,58 | -525,53 | -141,99 | 227,02 | -23,12 | 54,90 | -102,71 | -1.386,21 | 13,87 | 46,09 | 63,50 | -101,26 | -2.664,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
