Rendiconto finanziario (TTM)
Bicecorp S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.002.403 | 684.445 | -509.001 | 329.302 | 519.757 | 76.584 | 361.159 | -981.947 | -475.385 | -699.867 | -752.773 | 607.523 | 111.392 | 1.031.552 | 1.586.345 | 511.110 | -19.621 | -311.500 | -1.075.086 |
| Modifica (%) | -31,72 | -174,37 | -164,70 | 57,84 | -85,27 | 371,58 | -371,89 | -51,59 | 47,22 | 7,56 | -180,70 | -81,66 | 826,05 | 53,78 | -67,78 | -103,84 | 1.487,60 | 245,13 | |
| % del flusso di cassa | 125,38 | 119,35 | 84,96 | 136,98 | 136,22 | -101,74 | 220,04 | 91,60 | 96,32 | 92,92 | 95,80 | 257,18 | -114,73 | 172,89 | 134,09 | 174,36 | 5,64 | 89,87 | 368,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -74.361 | -58.623 | -2.966 | -33.107 | -54.628 | -50.355 | -45.745 | -44.284 | -42.973 | -39.790 | -46.681 | -51.573 | -50.098 | -51.567 | -50.215 | -47.485 | -55.725 | -56.804 | 783.308 |
| Modifica (%) | -21,17 | -94,94 | 1.016,40 | 65,00 | -7,82 | -9,15 | -3,19 | -2,96 | -7,41 | 17,32 | 10,48 | -2,86 | 2,93 | -2,62 | -5,44 | 17,35 | 1,94 | -1.478,96 | |
| % del flusso di cassa | -9,30 | -10,22 | 0,50 | -13,77 | -14,32 | 66,90 | -27,87 | 4,13 | 8,71 | 5,28 | 5,94 | -21,83 | 51,60 | -8,64 | -4,24 | -16,20 | 16,01 | 16,39 | -268,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -129.726 | -51.447 | -84.088 | -53.602 | -84.014 | -104.707 | -146.356 | -48.556 | 21.291 | -6.989 | 19.830 | -302.998 | -145.583 | -380.979 | -361.607 | -171.348 | -268.423 | 28.847 | 26.764 |
| Modifica (%) | -60,34 | 63,45 | -36,26 | 56,74 | 24,63 | 39,78 | -66,82 | -143,85 | -132,83 | -383,72 | -1.627,99 | -51,95 | 161,69 | -5,08 | -52,62 | 56,65 | -110,75 | -7,22 | |
| % del flusso di cassa | -16,23 | -8,97 | 14,04 | -22,30 | -22,02 | 139,11 | -89,17 | 4,53 | -4,31 | 0,93 | -2,52 | -128,26 | 149,94 | -63,85 | -30,57 | -58,45 | 77,13 | -8,32 | -9,17 |
| Flusso di cassa | 799.517 | 573.496 | -599.096 | 240.400 | 381.553 | -75.271 | 164.134 | -1.071.953 | -493.570 | -753.167 | -785.759 | 236.229 | -97.095 | 596.662 | 1.183.060 | 293.133 | -348.020 | -346.602 | -291.840 |
| Modifica (%) | -28,27 | -204,46 | -140,13 | 58,72 | -119,73 | -318,06 | -753,10 | -53,96 | 52,60 | 4,33 | -130,06 | -141,10 | -714,51 | 98,28 | -75,22 | -218,72 | -0,41 | -15,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
