Rendiconto finanziario (TTM)
Banco de Crédito e Inversiones Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.147.027 | 4.239.430 | 7.237.827 | 4.897.666 | 1.573.912 | 1.003.592 | -2.391.869 | -3.045.153 | -6.099.148 | -5.524.245 | -4.911.624 | -4.938.636 | -3.237.523 | -3.077.431 | -1.274.507 | -1.754.636 | -3.961.914 | -1.618.590 | -2.616.200 | -855.525 |
| Modifica (%) | -17,63 | 70,73 | -32,33 | -67,86 | -36,24 | -338,33 | 27,31 | 100,29 | -9,43 | -11,09 | 0,55 | -34,44 | -4,94 | -58,59 | 37,67 | 125,80 | -59,15 | 61,63 | -67,30 | |
| % del flusso di cassa | 178,23 | 213,76 | 241,26 | -2.339,60 | 111,10 | 71,42 | -95.483,79 | -333,94 | 402,22 | 4.915,86 | 1.066,60 | 586,67 | 1.404,18 | 112,76 | -494,52 | 141,36 | 163,50 | -761,78 | 82,83 | 94,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5.705 | 283.256 | 682.493 | 464.834 | 316.553 | 44.199 | -11.851 | -562.847 | -951.097 | -426.917 | -956.862 | -374.287 | 27.957 | 795.193 | 1.499.457 | 610.302 | 1.275.094 | -476.371 | -621.127 | -299.796 |
| Modifica (%) | 4.865,05 | 140,95 | -31,89 | -31,90 | -86,04 | -126,81 | 4.649,36 | 68,98 | -55,11 | 124,13 | -60,88 | -107,47 | 2.744,34 | 88,57 | -59,30 | 108,93 | -137,36 | 30,39 | -51,73 | |
| % del flusso di cassa | 0,20 | 14,28 | 22,75 | -222,05 | 22,34 | 3,15 | -473,09 | -61,72 | 62,72 | 379,90 | 207,79 | 44,46 | -12,13 | -29,14 | 581,81 | -49,17 | -52,62 | -224,20 | 19,66 | 33,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.264.897 | -2.539.436 | -4.920.273 | -5.571.838 | -473.765 | 357.349 | 2.406.225 | 4.519.890 | 5.810.752 | 6.440.579 | 6.009.785 | 5.072.905 | 3.452.709 | -190.047 | 289.678 | 160.022 | 448.899 | 2.422.985 | 194.249 | 368.772 |
| Modifica (%) | 12,12 | 93,75 | 13,24 | -91,50 | -175,43 | 573,35 | 87,84 | 28,56 | 10,84 | -6,69 | -15,59 | -31,94 | -105,50 | -252,42 | -44,76 | 180,52 | 439,76 | -91,98 | 89,84 | |
| % del flusso di cassa | -78,43 | -128,04 | -164,01 | 2.661,65 | -33,44 | 25,43 | 96.056,89 | 495,66 | -383,20 | -5.731,28 | -1.305,07 | -602,62 | -1.497,51 | 6,96 | 112,40 | -12,89 | -18,53 | 1.140,36 | -6,15 | -40,88 |
| Flusso di cassa | 2.887.835 | 1.983.250 | 3.000.047 | -209.338 | 1.416.700 | 1.405.140 | 2.505 | 911.890 | -1.516.378 | -112.376 | -460.494 | -841.811 | -230.563 | -2.729.188 | 257.725 | -1.241.215 | -2.423.157 | 212.476 | -3.158.626 | -902.097 |
| Modifica (%) | -31,32 | 51,27 | -106,98 | -776,75 | -0,82 | -99,82 | 36.302,79 | -266,29 | -92,59 | 309,78 | 82,81 | -72,61 | 1.083,71 | -109,44 | -581,60 | 95,22 | -108,77 | -1.586,58 | -71,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
