Rendiconto finanziario (TTM)
Andacor S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5.131 | -6.649 | -6.005 | -6.553 | -3.936 | -4.169 | -4.244 | -3.637 | 2.091 | 4.250 | 5.666 | 6.714 | 6.323 | 3.755 | 2.721 | 4.372 | 8.903 | 7.452 | 6.558 |
| Modifica (%) | 29,57 | -9,68 | 9,13 | -39,95 | 5,93 | 1,80 | -14,30 | -157,50 | 103,22 | 33,33 | 18,48 | -5,82 | -40,61 | -27,55 | 60,72 | 103,62 | -16,31 | -11,99 | |
| % del flusso di cassa | 41.373,50 | -996,46 | -405,62 | 4.693,55 | -411,53 | 772,43 | 315,48 | 856,86 | 247,85 | 3.443,89 | 781,79 | -1.784,23 | -1.419,97 | -1.129,47 | -246,82 | 168,99 | 102,69 | 103,19 | 131,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.871 | -604 | -274 | -575 | -572 | -510 | 388 | 1.282 | -1.631 | -1.782 | -1.308 | -1.776 | -2.177 | -1.961 | -1.731 | -1.558 | -519 | -185 | -335 |
| Modifica (%) | -67,73 | -54,69 | 110,29 | -0,51 | -10,90 | -176,07 | 230,36 | -227,24 | 9,29 | -26,64 | 35,83 | 22,55 | -9,89 | -11,76 | -10,00 | -66,66 | -64,42 | 81,08 | |
| % del flusso di cassa | 15.089,31 | -90,50 | -18,48 | 412,08 | -59,86 | 94,49 | -28,84 | -301,96 | -193,28 | -1.444,34 | -180,40 | 472,01 | 488,82 | 589,88 | 157,01 | -60,20 | -5,99 | -2,56 | -6,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.918 | 7.920 | 7.759 | 6.989 | 5.464 | 4.139 | 2.511 | 1.931 | 383 | -2.344 | -3.634 | -5.314 | -4.591 | -2.146 | -2.112 | -247 | 266 | -45 | -1.227 |
| Modifica (%) | 14,47 | -2,03 | -9,92 | -21,82 | -24,25 | -39,34 | -23,10 | -80,15 | -711,46 | 55,03 | 46,23 | -13,59 | -53,25 | -1,60 | -88,28 | -207,55 | -117,03 | 2.608,49 | |
| % del flusso di cassa | -55.784,62 | 1.186,96 | 524,10 | -5.005,63 | 571,38 | -766,92 | -186,64 | -454,90 | 45,43 | -1.899,55 | -501,38 | 1.412,22 | 1.031,15 | 645,60 | 191,63 | -9,56 | 3,07 | -0,63 | -24,57 |
| Flusso di cassa | -12 | 667 | 1.480 | -140 | 956 | -540 | -1.345 | -424 | 844 | 123 | 725 | -376 | -445 | -332 | -1.102 | 2.587 | 8.670 | 7.221 | 4.996 |
| Modifica (%) | -5.479,91 | 121,89 | -109,43 | -784,94 | -156,44 | 149,24 | -68,45 | -298,79 | -85,38 | 487,34 | -151,92 | 18,34 | -25,33 | 231,53 | -334,73 | 235,09 | -16,71 | -30,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
