Rendiconto finanziario (TTM)
Almendral S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 611.006 | 560.137 | 673.725 | 828.073 | 700.918 | 572.145 | 591.621 | 374.145 | 315.366 | 589.534 | 587.684 | 722.187 | 947.194 | 871.169 | 844.460 | 848.770 | 698.854 | 725.689 | 796.736 |
| Modifica (%) | -8,33 | 20,28 | 22,91 | -15,36 | -18,37 | 3,40 | -36,76 | -15,71 | 86,94 | -0,31 | 22,89 | 31,16 | -8,03 | -3,07 | 0,51 | -17,66 | 3,84 | 9,79 | |
| % del flusso di cassa | 230,14 | -232,05 | -267,00 | -351,46 | -371,04 | -530,48 | 1.107,36 | 145,35 | 195,76 | 678,77 | -2.985,99 | -251,49 | -1.198,63 | 261,15 | 442,16 | 156.303,69 | 6.149,32 | -163,60 | -821,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -108.755 | -520.810 | -683.886 | -808.829 | -601.100 | -210.572 | -88.093 | 417.996 | 491.406 | 146.262 | 86.265 | -394.565 | -524.496 | -87.576 | -196.495 | -309.179 | -151.122 | -590.256 | -340.737 |
| Modifica (%) | 378,89 | 31,31 | 18,27 | -25,68 | -64,97 | -58,16 | -574,49 | 17,56 | -70,24 | -41,02 | -557,39 | 32,93 | -83,30 | 124,37 | 57,35 | -51,12 | 290,58 | -42,27 | |
| % del flusso di cassa | -40,96 | 215,76 | 271,02 | 343,29 | 318,20 | 195,24 | -164,89 | 162,38 | 305,03 | 168,40 | -438,31 | 137,40 | 663,73 | -26,25 | -102,88 | -56.936,30 | -1.329,75 | 133,07 | 351,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -230.966 | -270.169 | -231.623 | -247.388 | -287.405 | -474.242 | -453.653 | -538.652 | -645.738 | -645.134 | -689.714 | -610.010 | -498.788 | -450.623 | -459.470 | -539.220 | -534.715 | -581.335 | -553.780 |
| Modifica (%) | 16,97 | -14,27 | 6,81 | 16,18 | 65,01 | -4,34 | 18,74 | 19,88 | -0,09 | 6,91 | -11,56 | -18,23 | -9,66 | 1,96 | 17,36 | -0,84 | 8,72 | -4,74 | |
| % del flusso di cassa | -87,00 | 111,92 | 91,79 | 105,00 | 152,14 | 439,70 | -849,12 | -209,26 | -400,83 | -742,79 | 3.504,40 | 212,43 | 631,19 | -135,08 | -240,58 | -99.299,04 | -4.705,03 | 131,05 | 571,24 |
| Flusso di cassa | 265.490 | -241.385 | -252.335 | -235.609 | -188.905 | -107.855 | 53.426 | 257.411 | 161.099 | 86.853 | -19.681 | -287.158 | -79.023 | 333.594 | 190.985 | 543 | 11.365 | -443.583 | -96.944 |
| Modifica (%) | -190,92 | 4,54 | -6,63 | -19,82 | -42,91 | -149,54 | 381,81 | -37,42 | -46,09 | -122,66 | 1.359,04 | -72,48 | -522,15 | -42,75 | -99,72 | 1.992,85 | -4.003,15 | -78,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
