Rendiconto finanziario (TTM)
Aguas Andinas S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 200.002 | 185.293 | 183.523 | 172.771 | 213.120 | 231.199 | 241.641 | 246.027 | 216.386 | 242.903 | 248.985 | 246.077 | 246.882 | 234.194 | 235.236 | 270.590 | 284.204 | 282.204 | 291.437 | 312.564 |
| Modifica (%) | -7,35 | -0,96 | -5,86 | 23,35 | 8,48 | 4,52 | 1,82 | -12,05 | 12,25 | 2,50 | -1,17 | 0,33 | -5,14 | 0,44 | 15,03 | 5,03 | -0,70 | 3,27 | 7,25 | |
| % del flusso di cassa | 130,13 | 180,10 | 359,24 | -553,76 | 8.304,28 | -2.022,34 | -470,68 | 2.341,75 | -1.031,98 | 1.535,22 | 393,55 | 1.344,51 | -1.434,42 | -333,71 | -235,93 | -471,36 | -398,91 | -70.860,97 | 329,11 | 398,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -108.918 | -78.372 | -83.236 | -79.363 | -83.489 | -157.686 | -157.924 | -156.764 | -154.869 | -165.901 | -159.227 | -152.919 | -157.054 | -150.000 | -177.744 | -179.555 | -187.842 | -176.342 | -160.292 | -165.966 |
| Modifica (%) | -28,05 | 6,21 | -4,65 | 5,20 | 88,87 | 0,15 | -0,73 | -1,21 | 7,12 | -4,02 | -3,96 | 2,70 | -4,49 | 18,50 | 1,02 | 4,62 | -6,12 | -9,10 | 3,54 | |
| % del flusso di cassa | -70,87 | -76,18 | -162,93 | 254,37 | -3.253,15 | 1.379,30 | 307,61 | -1.492,12 | 738,59 | -1.048,54 | -251,68 | -835,51 | 912,51 | 213,74 | 178,27 | 312,78 | 263,66 | 44.279,22 | -181,01 | -211,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 62.605 | -4.039 | -49.201 | -124.607 | -127.065 | -84.946 | -135.056 | -78.757 | -82.485 | -61.180 | -26.492 | -74.856 | -107.039 | -154.372 | -157.198 | -148.441 | -167.607 | -106.260 | -42.592 | -68.120 |
| Modifica (%) | -106,45 | 1.118,18 | 153,26 | 1,97 | -33,15 | 58,99 | -41,69 | 4,73 | -25,83 | -56,70 | 182,56 | 42,99 | 44,22 | 1,83 | -5,57 | 12,91 | -36,60 | -59,92 | 59,94 | |
| % del flusso di cassa | 40,73 | -3,93 | -96,31 | 399,39 | -4.951,13 | 743,03 | 263,07 | -749,63 | 393,38 | -386,68 | -41,87 | -408,99 | 621,91 | 219,97 | 157,66 | 258,58 | 235,25 | 26.681,76 | -48,10 | -86,80 |
| Flusso di cassa | 153.689 | 102.883 | 51.086 | -31.199 | 2.566 | -11.432 | -51.339 | 10.506 | -20.968 | 15.822 | 63.266 | 18.302 | -17.211 | -70.179 | -99.707 | -57.406 | -71.245 | -398 | 88.553 | 78.478 |
| Modifica (%) | -33,06 | -50,35 | -161,07 | -108,23 | -545,46 | 349,07 | -120,46 | -299,58 | -175,46 | 299,86 | -71,07 | -194,04 | 307,75 | 42,08 | -42,43 | 24,11 | -99,44 | -22.335,51 | -11,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
