Rendiconto finanziario (TTM)
Administradora Americana de Inversiones S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19.272 | 15.080 | 16.516 | 16.974 | 18.715 | 21.495 | 23.226 | 23.163 | 23.627 | 115.865 | 133.791 | 177.449 |
| Modifica (%) | -21,75 | 9,52 | 2,77 | 10,26 | 14,85 | 8,06 | -0,27 | 2,01 | 390,38 | 15,47 | 32,63 | |
| % del flusso di cassa | 7,53 | -294,45 | -451,42 | -245,98 | -664,37 | 484,66 | 229,01 | 353,31 | 101,67 | 490,69 | -4.568,22 | 20.626,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.907 | -12.382 | -11.285 | -5.477 | -9.641 | -9.149 | -8.386 | -8.539 | 12.159 | -82.612 | -124.367 | -165.221 |
| Modifica (%) | 152,33 | -8,86 | -51,47 | 76,04 | -5,10 | -8,35 | 1,83 | -242,39 | -779,44 | 50,54 | 32,85 | |
| % del flusso di cassa | -1,92 | 241,77 | 308,44 | 79,37 | 342,26 | -206,30 | -82,68 | -130,25 | 52,32 | -349,86 | 4.246,45 | -19.205,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 238.829 | -4.400 | -4.406 | -13.987 | -10.820 | -10.739 | -10.745 | -10.698 | -11.207 | -11.335 | -11.614 | -13.335 |
| Modifica (%) | -101,84 | 0,16 | 217,42 | -22,65 | -0,74 | 0,05 | -0,44 | 4,76 | 1,15 | 2,45 | 14,82 | |
| % del flusso di cassa | 93,37 | 85,91 | 120,44 | 202,70 | 384,09 | -242,15 | -105,95 | -163,18 | -48,22 | -48,01 | 396,54 | -1.550,09 |
| Flusso di cassa | 255.792 | -5.121 | -3.659 | -6.900 | -2.817 | 4.435 | 10.142 | 6.556 | 23.239 | 23.613 | -2.929 | 860 |
| Modifica (%) | -102,00 | -28,56 | 88,60 | -59,18 | -257,44 | 128,69 | -35,36 | 254,48 | 1,61 | -112,40 | -129,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
