Rendiconto finanziario (TTM)
Zehnder Group AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 89 | 95 | 96 | 97 | 88 | 80 | 65 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 | 79 | 88 | 84 | 80 | 70 | 61 | 65 | 69 |
| Modifica (%) | 7,02 | 0,79 | 0,78 | -8,73 | -9,56 | -19,09 | -23,59 | 10,02 | 9,11 | 9,02 | 8,28 | 12,71 | 11,28 | -4,56 | -4,77 | -12,03 | -13,68 | 7,10 | 6,63 | |
| % del flusso di cassa | 189,67 | 166,03 | 176,89 | 189,06 | 217,34 | 265,45 | -442,81 | -83,31 | -77,31 | -72,94 | -142,56 | -744,68 | 1.242,52 | 397,29 | 590,14 | 1.266,67 | -988,73 | -295,61 | -377,33 | -497,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | -16 | -17 | -18 | -28 | -37 | -68 | -98 | -94 | -90 | -60 | -30 | -26 | -23 | -24 | -26 | -72 | -118 | -113 | -109 |
| Modifica (%) | -18,78 | 7,50 | 6,98 | 50,00 | 33,33 | 83,70 | 45,56 | -4,12 | -4,29 | -33,44 | -50,25 | -11,87 | -13,47 | 7,46 | 6,94 | 174,62 | 63,59 | -3,82 | -3,98 | |
| % del flusso di cassa | -41,96 | -27,87 | -31,68 | -35,94 | -67,90 | -122,26 | 463,01 | 165,94 | 134,21 | 111,07 | 132,52 | 318,09 | -414,96 | -103,17 | -172,54 | -415,87 | 1.013,38 | 574,15 | 658,14 | 782,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22 | -20 | -23 | -26 | -23 | -20 | -20 | -20 | -36 | -52 | -49 | -47 | -44 | -42 | -44 | -47 | -4 | 38 | 33 | 29 |
| Modifica (%) | -7,13 | 14,11 | 12,36 | -12,36 | -14,10 | -0,00 | -0,00 | 83,08 | 45,38 | -4,82 | -5,06 | -5,33 | -5,63 | 5,61 | 5,31 | -91,09 | -1.022,89 | -12,66 | -14,50 | |
| % del flusso di cassa | -46,33 | -35,19 | -42,45 | -50,59 | -55,84 | -64,78 | 133,56 | 32,88 | 50,78 | 63,84 | 108,93 | 498,94 | -699,21 | -189,59 | -311,62 | -739,68 | 58,45 | -186,83 | -194,48 | -205,76 |
| Flusso di cassa | 47 | 57 | 54 | 51 | 41 | 30 | -15 | -59 | -70 | -81 | -45 | -9 | 6 | 22 | 14 | 6 | -7 | -20 | -17 | -14 |
| Modifica (%) | 22,26 | -5,40 | -5,71 | -20,61 | -25,95 | -148,50 | 306,16 | 18,55 | 15,65 | -44,22 | -79,27 | -167,55 | 248,03 | -35,75 | -55,63 | -212,70 | 188,73 | -16,10 | -19,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
