Rendiconto finanziario (TTM)
WISeKey International Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12 | -13 | -15 | -18 | -20 | -22 | -23 | -23 | -20 | -17 | -15 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -16 | -18 |
| Modifica (%) | 1,90 | 22,82 | 18,58 | 9,61 | 8,77 | 3,82 | 3,68 | -13,45 | -15,55 | -10,15 | -11,29 | 1,98 | 1,94 | -0,56 | -0,56 | 13,27 | 11,71 | |
| % del flusso di cassa | 3.715,38 | -245,26 | -117,00 | -86,09 | -118,45 | -173,00 | 1.449,76 | 149,24 | 138,75 | 126,57 | 137,51 | 154,23 | 194,05 | 258,15 | -413,18 | -113,82 | -36,31 | -23,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -4 | -5 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 88,12 | 26,01 | 20,64 | -28,69 | -40,23 | -34,38 | -52,38 | -19,33 | -23,96 | 140,91 | 58,49 | 31,74 | 24,09 | -38,70 | -63,12 | -63,10 | -171,03 | |
| % del flusso di cassa | 624,89 | -76,16 | -37,27 | -27,90 | -24,98 | -20,05 | 106,18 | 5,02 | 4,35 | 3,57 | 10,41 | 20,86 | 33,90 | 54,90 | -54,17 | -5,53 | -0,58 | 0,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | 21 | 34 | 46 | 42 | 37 | 23 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 19 | 27 | 60 | 93 |
| Modifica (%) | 55,81 | 57,21 | 36,39 | -9,86 | -10,94 | -38,72 | -63,18 | -24,92 | -33,19 | 31,25 | 23,81 | 37,12 | 27,07 | 64,41 | 39,18 | 121,33 | 54,82 | |
| % del flusso di cassa | -4.159,13 | 419,82 | 256,36 | 216,96 | 245,48 | 293,55 | -1.452,07 | -53,09 | -42,82 | -30,90 | -49,03 | -76,76 | -129,85 | -215,34 | 569,84 | 219,72 | 136,98 | 123,41 |
| Flusso di cassa | -0 | 5 | 13 | 21 | 17 | 13 | -2 | -16 | -15 | -14 | -11 | -9 | -7 | -6 | 3 | 12 | 44 | 75 |
| Modifica (%) | -1.643,59 | 157,46 | 61,16 | -20,34 | -25,53 | -112,39 | 907,18 | -6,91 | -7,42 | -17,29 | -20,91 | -18,94 | -23,37 | -162,13 | 260,95 | 255,04 | 71,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
