Rendiconto finanziario (TTM)
Warteck Invest AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| Modifica (%) | 4,98 | -0,64 | -0,64 | -2,79 | -2,87 | 3,27 | 3,17 | -2,15 | -2,20 | -3,07 | -3,16 | 4,07 | 3,91 | 3,34 | 3,24 | 1,11 | 1,09 | 1,27 | 1,25 | |
| % del flusso di cassa | -192,05 | -471,76 | -1.734,51 | 1.013,57 | 1.072,32 | 1.142,45 | -3.670,13 | -740,89 | -1.037,65 | -1.784,59 | -4.451,15 | 7.520,25 | 274,45 | 145,14 | 138,13 | 132,14 | 236,27 | 1.031,35 | 1.925,42 | 12.457,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -18 | -19 | -20 | -18 | -16 | -18 | -20 | -23 | -25 | -33 | -41 | -74 | -107 | -99 | -91 | -52 | -14 | -13 | -13 |
| Modifica (%) | 38,33 | 4,32 | 4,14 | -10,30 | -11,48 | 14,60 | 12,74 | 13,11 | 11,59 | 30,46 | 23,35 | 80,57 | 44,62 | -7,48 | -8,09 | -42,32 | -73,36 | -4,56 | -4,78 | |
| % del flusso di cassa | 131,96 | 427,13 | 1.648,84 | -1.009,92 | -985,93 | -957,30 | 3.412,50 | 752,76 | 1.218,71 | 2.391,45 | 8.028,05 | -17.277,22 | -1.093,98 | -805,17 | -685,98 | -584,28 | -596,01 | -685,57 | -1.206,20 | -7.339,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16 | -6 | -2 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | 2 | 5 | 14 | 23 | 62 | 101 | 93 | 86 | 40 | -5 | -7 | -9 |
| Modifica (%) | -61,39 | -65,31 | -188,24 | -87,01 | -670,02 | 35,01 | 25,93 | -164,26 | 255,62 | 166,59 | 62,49 | 166,02 | 62,41 | -7,43 | -8,03 | -52,91 | -112,38 | 36,66 | 26,83 | |
| % del flusso di cassa | 160,09 | 144,63 | 185,67 | 96,35 | 13,62 | -85,15 | 357,63 | 88,13 | -81,05 | -506,86 | -3.476,90 | 9.856,96 | 919,52 | 760,02 | 647,85 | 552,13 | 459,74 | -245,78 | -619,22 | -5.018,50 |
| Flusso di cassa | -10 | -4 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 7 | 13 | 14 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | -57,26 | -72,98 | -270,03 | -8,12 | -8,84 | -132,15 | 411,07 | -30,13 | -43,13 | -61,14 | -157,32 | 2.751,69 | 96,49 | 8,59 | 7,91 | -43,45 | -76,84 | -45,76 | -84,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
