Rendiconto finanziario (TTM)
VZ Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 686 | 619 | 555 | 492 | 419 | 346 | 241 | 137 | -89 | -315 | -299 | -283 | -59 | 166 | 191 | 216 | 235 | 254 | 401 | 548 |
| Modifica (%) | -9,82 | -10,23 | -11,39 | -14,85 | -17,43 | -30,23 | -43,34 | -165,29 | 253,16 | -5,08 | -5,35 | -79,27 | -382,40 | 15,05 | 13,08 | 8,91 | 8,18 | 57,70 | 36,59 | |
| % del flusso di cassa | 132,74 | 159,55 | 175,43 | 200,52 | 202,29 | 204,86 | 389,59 | -304,10 | 32,25 | 61,97 | 66,28 | 71,85 | 44,35 | 128,08 | 105,23 | 92,54 | 92,74 | 92,91 | 120,91 | 140,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -146 | -172 | -181 | -189 | -160 | -131 | -113 | -95 | -111 | -128 | -112 | -96 | -63 | -31 | 4 | 40 | 21 | 3 | -53 | -109 |
| Modifica (%) | 18,13 | 4,72 | 4,51 | -15,26 | -18,00 | -13,70 | -15,88 | 17,01 | 14,54 | -12,43 | -14,19 | -33,91 | -51,31 | -114,12 | 808,15 | -45,89 | -84,80 | -1.721,90 | 106,17 | |
| % del flusso di cassa | -28,25 | -44,49 | -57,06 | -76,93 | -77,23 | -77,67 | -182,70 | 211,71 | 40,23 | 25,08 | 24,74 | 24,32 | 47,85 | -23,83 | 2,40 | 16,97 | 8,45 | 1,19 | -15,92 | -27,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23 | -58 | -59 | -59 | -51 | -43 | -61 | -79 | -71 | -63 | -40 | -17 | -9 | -1 | -11 | -21 | -3 | 15 | -16 | -46 |
| Modifica (%) | 157,49 | 0,51 | 0,51 | -13,65 | -15,81 | 41,59 | 29,37 | -10,08 | -11,20 | -36,79 | -58,20 | -46,35 | -86,39 | 805,45 | 88,96 | -85,16 | -573,89 | -206,79 | 193,64 | |
| % del flusso di cassa | -4,39 | -15,05 | -18,53 | -24,03 | -24,58 | -25,38 | -97,97 | 174,60 | 25,50 | 12,32 | 8,78 | 4,20 | 6,71 | -0,93 | -6,04 | -8,88 | -1,21 | 5,32 | -4,69 | -11,72 |
| Flusso di cassa | 517 | 388 | 317 | 245 | 207 | 169 | 62 | -45 | -277 | -509 | -452 | -394 | -132 | 129 | 181 | 233 | 253 | 274 | 332 | 389 |
| Modifica (%) | -24,98 | -18,35 | -22,48 | -15,59 | -18,47 | -63,32 | -172,59 | 515,72 | 83,76 | -11,25 | -12,68 | -66,42 | -197,78 | 40,04 | 28,59 | 8,67 | 7,98 | 21,18 | 17,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
