Rendiconto finanziario (TTM)
Vontobel Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -207 | -596 | 152 | 901 | 1.243 | 1.586 | 1.731 | 1.876 | -663 | -3.201 | -3.880 | -4.560 | -2.286 | -11 | -106 | -202 | 78 | 357 | 285 | 214 |
| Modifica (%) | 187,27 | -125,59 | 490,82 | 38,02 | 27,55 | 9,16 | 8,39 | -135,32 | 383,11 | 21,22 | 17,50 | -49,87 | -99,50 | 834,21 | 89,30 | -138,49 | 359,79 | -20,07 | -25,11 | |
| % del flusso di cassa | 109,74 | 106,11 | -436,82 | 183,18 | 120,91 | 101,34 | 99,83 | 98,59 | 95,30 | 97,20 | 97,11 | 97,05 | 93,15 | 5,46 | 52,26 | 101,36 | -88,23 | 1.551,30 | -188,87 | -65,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 255 | 253 | 184 | 114 | 339 | 563 | 368 | 173 | -110 | -392 | -192 | 8 | 233 | 457 | 510 | 562 | 348 | 134 | -141 | -415 |
| Modifica (%) | -0,61 | -27,47 | -37,87 | 197,06 | 66,34 | -34,63 | -52,97 | -163,31 | 257,96 | -51,01 | -104,11 | 2.844,30 | 96,60 | 11,46 | 10,28 | -38,12 | -61,62 | -205,32 | 194,95 | |
| % del flusso di cassa | -134,68 | -45,06 | -525,79 | 23,18 | 32,94 | 36,00 | 21,24 | 9,10 | 15,77 | 11,92 | 4,81 | -0,17 | -9,48 | -219,12 | -250,10 | -282,60 | -395,45 | 580,43 | 93,11 | 127,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -231 | -217 | -372 | -528 | -555 | -582 | -359 | -136 | 84 | 305 | 80 | -145 | -395 | -645 | -602 | -558 | -514 | -470 | -294 | -117 |
| Modifica (%) | -6,33 | 71,90 | 41,83 | 5,04 | 4,80 | -38,27 | -62,01 | -161,73 | 262,00 | -73,84 | -282,19 | 172,06 | 63,24 | -6,76 | -7,25 | -7,89 | -8,57 | -37,55 | -60,14 | |
| % del flusso di cassa | 122,41 | 38,59 | 1.067,34 | -107,44 | -53,97 | -37,17 | -20,71 | -7,17 | -12,11 | -9,25 | -2,00 | 3,09 | 16,11 | 309,20 | 295,24 | 280,59 | 584,48 | -2.043,48 | 194,37 | 36,00 |
| Flusso di cassa | -189 | -562 | -35 | 492 | 1.028 | 1.565 | 1.734 | 1.903 | -695 | -3.294 | -3.996 | -4.698 | -2.454 | -209 | -204 | -199 | -88 | 23 | -151 | -325 |
| Modifica (%) | 197,09 | -93,78 | -1.508,88 | 109,11 | 52,18 | 10,80 | 9,75 | -136,54 | 373,65 | 21,33 | 17,58 | -47,78 | -91,49 | -2,35 | -2,40 | -55,78 | -126,15 | -756,52 | 115,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
