Rendiconto finanziario (TTM)
Valartis Group AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -8 | -6 | -5 | 9 | 24 | 23 | 22 | 10 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | 44,41 | -19,25 | -23,84 | -294,35 | 151,45 | -2,40 | -2,46 | -54,69 | -120,68 | -103,74 | 2.773,89 | -10,90 | -12,24 | -14,82 | -17,40 | -74,82 | -297,12 | 196,59 | 66,28 | |
| % del flusso di cassa | -155,84 | -307,02 | -302,49 | -295,40 | -2.081,87 | -930,45 | -4.420,69 | 1.503,36 | 893,53 | -268,41 | -3,23 | -40,03 | -35,54 | -31,08 | -52,02 | -1.216,67 | 5,06 | -4,94 | -22,33 | -77,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | -9 | -12 | -15 | -16 | -17 | -32 | -47 | -36 | -25 | 4 | 33 | 31 | 28 | 14 | 1 | 8 | 14 | 11 | 7 |
| Modifica (%) | -453,83 | 32,86 | 24,73 | 5,42 | 5,15 | 87,81 | 46,75 | -23,64 | -30,96 | -118,16 | 650,57 | -8,32 | -9,07 | -48,09 | -92,65 | 614,30 | 86,00 | -24,09 | -31,74 | |
| % del flusso di cassa | 74,65 | -360,35 | -584,14 | -934,23 | 3.571,52 | 667,46 | 6.102,31 | -3.122,35 | -3.127,24 | -3.136,57 | -183,56 | -593,29 | -542,08 | -491,22 | -500,95 | -1.042,16 | 122,89 | 113,36 | 131,01 | 187,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 20 | 21 | 22 | 6 | -9 | 8 | 25 | 26 | 27 | -7 | -41 | -38 | -35 | -19 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 210,43 | 5,38 | 5,10 | -71,18 | -246,96 | -187,45 | 214,36 | 4,31 | 4,13 | -124,49 | 508,30 | -7,00 | -7,53 | -46,59 | -87,24 | -29,67 | -42,19 | -31,29 | -45,55 | |
| % del flusso di cassa | 181,19 | 767,37 | 986,63 | 1.329,63 | -1.389,66 | 362,99 | -1.545,24 | 1.693,62 | 2.317,08 | 3.504,99 | 276,60 | 724,54 | 671,49 | 618,80 | 649,30 | 2.346,08 | -27,24 | -7,81 | -8,17 | -9,32 |
| Flusso di cassa | 3 | 3 | 2 | 2 | -0 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -6 | -6 | -6 | -3 | -0 | 6 | 12 | 8 | 4 |
| Modifica (%) | -26,70 | -18,04 | -22,01 | -127,58 | 462,63 | -79,46 | -386,81 | -23,76 | -31,16 | -410,36 | 132,22 | 0,35 | 0,34 | -49,10 | -96,47 | -6.157,35 | 101,65 | -34,32 | -52,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
