Rendiconto finanziario (TTM)
Ultima Capital SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 5 | 6 | -35 |
| Modifica (%) | -34,62 | 23,87 | -718,42 | |
| % del flusso di cassa | -182,48 | -252,70 | -100,58 | -1.488,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -44 | -109 | 39 |
| Modifica (%) | 622,93 | 149,04 | -135,66 | |
| % del flusso di cassa | 157,86 | 2.417,09 | 1.934,31 | 1.650,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | 38 | 98 | -1 |
| Modifica (%) | -894,83 | 161,00 | -101,24 | |
| % del flusso di cassa | 122,93 | -2.069,46 | -1.735,71 | -51,63 |
| Flusso di cassa | -4 | -2 | -6 | 2 |
| Modifica (%) | -52,79 | 211,19 | -141,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
