Rendiconto finanziario (TTM)
UBS Group AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21.325 | 36.958 | -29.028 | -37.335 | -3.248 | 1.600 | 55.519 | 51.711 | 25.133 | 23.339 | -6.820 | 34.273 | 35.769 | 33.282 | 50.251 | 25.956 | 37.033 | 18.351 | 33.115 | 19.434 |
| Modifica (%) | 73,31 | -178,54 | 28,62 | -91,30 | -149,26 | 3.369,94 | -6,86 | -51,40 | -7,14 | -129,22 | -602,54 | 4,36 | -6,95 | 50,99 | -48,35 | 42,68 | -50,45 | 80,45 | -41,31 | |
| % del flusso di cassa | 36,32 | 68,88 | -142,41 | -361,53 | -12,17 | 4,66 | 119,06 | 167,82 | -1.982,10 | -185,91 | 11,89 | 39,06 | 34,87 | 22,97 | 38,08 | -155,50 | -219,32 | -19,09 | -73,58 | -97,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.864 | -6.785 | -5.682 | 1.327 | -132 | -2.119 | -5.228 | -7.044 | -9.940 | -12.447 | -11.341 | 96.948 | 98.904 | 103.124 | 106.835 | 908 | 2.023 | 709 | -7.769 | -15.990 |
| Modifica (%) | -1,15 | -16,26 | -123,35 | -109,95 | 1.505,30 | 146,72 | 34,74 | 41,11 | 25,22 | -8,89 | -954,85 | 2,02 | 4,27 | 3,60 | -99,15 | 122,80 | -64,95 | -1.195,77 | 105,82 | |
| % del flusso di cassa | -11,69 | -12,65 | -27,88 | 12,85 | -0,49 | -6,17 | -11,21 | -22,86 | 783,91 | 99,15 | 19,77 | 110,48 | 96,41 | 71,18 | 80,96 | -5,44 | -11,98 | -0,74 | 17,26 | 80,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 35.911 | 12.432 | 51.846 | 42.235 | 31.497 | 40.170 | -3.605 | -4.280 | -2.262 | -17.786 | -37.021 | -50.431 | -40.714 | -5.476 | -25.485 | -40.817 | -68.902 | -99.237 | -72.308 | -42.142 |
| Modifica (%) | -65,38 | 317,04 | -18,54 | -25,42 | 27,54 | -108,97 | 18,72 | -47,15 | 686,30 | 108,15 | 36,22 | -19,27 | -86,55 | 365,39 | 60,16 | 68,81 | 44,03 | -27,14 | -41,72 | |
| % del flusso di cassa | 61,16 | 23,17 | 254,36 | 408,98 | 118,05 | 116,96 | -7,73 | -13,89 | 178,39 | 141,68 | 64,54 | -57,47 | -39,69 | -3,78 | -19,31 | 244,53 | 408,07 | 103,25 | 160,67 | 211,64 |
| Flusso di cassa | 58.719 | 53.657 | 20.383 | 10.327 | 26.680 | 34.344 | 46.631 | 30.814 | -1.268 | -12.554 | -57.362 | 87.748 | 102.591 | 144.886 | 131.956 | -16.692 | -16.885 | -96.117 | -45.005 | -19.912 |
| Modifica (%) | -8,62 | -62,01 | -49,34 | 158,35 | 28,73 | 35,78 | -33,92 | -104,12 | 890,06 | 356,92 | -252,97 | 16,92 | 41,23 | -8,92 | -112,65 | 1,16 | 469,24 | -53,18 | -55,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
