Rendiconto finanziario (TTM)
Tele Columbus AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 230 | 229 | 218 | 197 | 205 | 184 | 176 | 195 | 172 | 162 | 137 | 154 | 140 | 131 | 165 | 135 | 153 | 183 | 138 | 152 |
| Modifica (%) | -0,33 | -4,68 | -9,70 | 4,14 | -10,32 | -4,54 | 10,82 | -11,93 | -5,90 | -15,29 | 12,46 | -9,01 | -6,70 | 26,48 | -18,01 | 12,66 | 19,87 | -24,58 | 9,97 | |
| % del flusso di cassa | 488,30 | 441,85 | 416,50 | 147,76 | 207,02 | 295,86 | 298,29 | -394,53 | -199,03 | -818,65 | -191,84 | -256,42 | -362,39 | -160,65 | 329,42 | 432,11 | 538,68 | 526,97 | -1.033,67 | 1.955,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -126 | -108 | -100 | -104 | -107 | -127 | -135 | -153 | -171 | -169 | -185 | -184 | -178 | -186 | -189 | -196 | -203 | -211 | -202 | -193 |
| Modifica (%) | -14,33 | -7,38 | 4,30 | 3,42 | 17,91 | 6,68 | 13,44 | 11,28 | -1,25 | 9,98 | -0,56 | -3,21 | 4,24 | 1,47 | 4,06 | 3,53 | 3,64 | -4,20 | -4,25 | |
| % del flusso di cassa | -266,66 | -207,39 | -189,95 | -77,83 | -108,30 | -203,48 | -229,26 | 310,40 | 197,85 | 853,99 | 259,83 | 307,09 | 461,69 | 228,67 | -376,14 | -626,23 | -717,37 | -606,79 | 1.511,87 | -2.490,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -57 | -70 | -66 | 40 | 1 | 5 | 18 | -91 | -87 | -13 | -23 | -30 | -0 | -26 | 74 | 92 | 79 | 62 | 50 | 49 |
| Modifica (%) | 21,75 | -4,82 | -160,50 | -96,86 | 275,69 | 284,87 | -598,17 | -4,07 | -85,38 | 78,96 | 29,67 | -99,08 | 9.427,11 | -382,97 | 25,29 | -14,36 | -20,94 | -19,13 | -2,42 | |
| % del flusso di cassa | -121,65 | -134,46 | -126,56 | 30,08 | 1,27 | 7,62 | 30,97 | 184,13 | 101,18 | 64,65 | 32,01 | 49,33 | 0,71 | 31,98 | 146,72 | 294,11 | 278,69 | 179,81 | -378,20 | 634,87 |
| Flusso di cassa | 47 | 52 | 52 | 134 | 99 | 62 | 59 | -49 | -86 | -20 | -71 | -60 | -39 | -81 | 50 | 31 | 28 | 35 | -13 | 8 |
| Modifica (%) | 10,15 | 1,12 | 154,54 | -25,67 | -37,25 | -5,32 | -183,79 | 74,58 | -77,12 | 261,46 | -15,86 | -35,62 | 110,46 | -161,69 | -37,50 | -9,63 | 22,53 | -138,45 | -158,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
