Rendiconto finanziario (TTM)
Schlatter Industries AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 13 | 12 | 4 | -5 | -6 | -6 | 1 | 9 | 8 | 6 | -1 | -7 |
| Modifica (%) | 44,57 | 49,41 | 33,07 | 49,85 | 33,27 | -7,91 | -8,59 | -71,35 | -249,08 | 9,04 | 8,29 | -120,12 | 597,14 | -12,81 | -14,69 | -108,29 | 1.305,62 | |
| % del flusso di cassa | -7.129,58 | -1.136,34 | 293,22 | 179,59 | 135,99 | 121,25 | 119,86 | 118,24 | 171,49 | 83,47 | 75,73 | 70,22 | -58,06 | 191,75 | 228,73 | 308,79 | 12,36 | 70,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -4 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -42,02 | -44,03 | -78,66 | 9,37 | 8,57 | 82,29 | 45,14 | -6,55 | -7,01 | -18,75 | -23,08 | 67,56 | 40,32 | 8,31 | 7,67 | -12,65 | -14,48 | |
| % del flusso di cassa | 18.670,42 | 1.193,48 | -115,37 | -11,33 | -6,26 | -4,55 | -8,90 | -13,94 | -65,96 | 20,03 | 13,54 | 8,91 | 61,41 | -40,82 | -60,49 | -103,07 | 43,46 | 14,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | -0 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -102,11 | 1.557,47 | 93,97 | -15,45 | -18,27 | -44,31 | -79,56 | -122,27 | 548,98 | -346,54 | 140,56 | 4,35 | 4,17 | -0,56 | -0,56 | -11,54 | -13,05 | |
| % del flusso di cassa | -11.632,39 | 27,02 | -77,34 | -69,04 | -29,50 | -16,13 | -9,64 | -2,13 | 2,40 | -5,08 | 10,43 | 21,47 | 92,11 | -45,45 | -61,84 | -97,31 | 41,55 | 14,55 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 11 | 10 | 2 | -6 | -8 | -9 | -2 | 5 | 3 | 2 | -4 | -11 |
| Modifica (%) | 807,04 | -679,04 | 117,27 | 97,89 | 49,47 | -6,84 | -7,34 | -80,25 | -406,27 | 20,19 | 16,80 | -75,67 | -311,09 | -26,91 | -36,81 | -307,15 | 148,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
