Rendiconto finanziario (TTM)
Swiss Re AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.835 | 5.394 | 3.598 | 4.104 | 4.126 | 2.927 | 2.409 | 4.214 | 4.074 | 3.130 | 3.622 |
| Modifica (%) | 11,56 | -33,30 | 14,06 | 0,54 | -29,06 | -17,70 | 74,93 | -3,32 | -23,17 | 15,72 | |
| % del flusso di cassa | 436,57 | -257,84 | -130,74 | -979,47 | -146,42 | -300,51 | -253,85 | 839,44 | -402,57 | -741,71 | 960,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 452 | -7.721 | -8.755 | -2.137 | -6.349 | -2.338 | -339 | -371 | -1.726 | -407 | -1.640 |
| Modifica (%) | -1.808,19 | 13,39 | -75,59 | 197,10 | -63,18 | -85,50 | 9,44 | 365,23 | -76,42 | 302,95 | |
| % del flusso di cassa | 40,81 | 369,07 | 318,13 | 510,02 | 225,30 | 240,04 | 35,72 | -73,90 | 170,55 | 96,45 | -435,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.433 | -2.498 | -1.763 | -2.100 | -251 | -1.237 | -2.942 | -3.346 | -3.259 | -2.970 | -1.486 |
| Modifica (%) | -27,24 | -29,42 | 19,12 | -88,05 | 392,83 | 137,83 | 13,73 | -2,60 | -8,87 | -49,97 | |
| % del flusso di cassa | -309,98 | 119,41 | 64,06 | 501,19 | 8,91 | 127,00 | 310,01 | -666,53 | 322,04 | 703,79 | -394,16 |
| Flusso di cassa | 1.108 | -2.092 | -2.752 | -419 | -2.818 | -974 | -949 | 502 | -1.012 | -422 | 377 |
| Modifica (%) | -288,89 | 31,55 | -84,77 | 572,55 | -65,44 | -2,57 | -152,90 | -301,59 | -58,30 | -189,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
