Rendiconto finanziario (TTM)
Siemens Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.862 | 9.642 | 10.566 | 10.240 | 9.996 | 10.171 | 10.415 | 10.479 | 10.241 | 9.276 | 10.317 | 11.008 | 12.239 | 13.177 | 12.141 | 11.352 | 11.665 | 12.293 | 12.004 | 12.817 |
| Modifica (%) | 8,80 | 9,58 | -3,09 | -2,38 | 1,75 | 2,40 | 0,61 | -2,27 | -9,42 | 11,22 | 6,70 | 11,18 | 7,66 | -7,86 | -6,50 | 2,76 | 5,38 | -2,35 | 6,77 | |
| % del flusso di cassa | 532,89 | 352,93 | 76,74 | -271,47 | -221,69 | -540,15 | -73,72 | -1.966,04 | 1.104,75 | -449,42 | -3.155,05 | -3.209,33 | -3.154,38 | 2.078,39 | -829,30 | -593,41 | -1.629,19 | 389,39 | 241,77 | 189,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.184 | -3.435 | -957 | -15.192 | -15.494 | -16.036 | -18.045 | -3.678 | -2.490 | -2.136 | -1.925 | -2.358 | -3.176 | -3.022 | -3.286 | -3.173 | -3.282 | -151 | -5.974 | -6.770 |
| Modifica (%) | -33,74 | -72,14 | 1.487,46 | 1,99 | 3,50 | 12,53 | -79,62 | -32,30 | -14,22 | -9,88 | 22,49 | 34,69 | -4,85 | 8,74 | -3,44 | 3,44 | -95,40 | 3.856,29 | 13,32 | |
| % del flusso di cassa | -311,73 | -125,73 | -6,95 | 402,76 | 343,62 | 851,62 | 127,73 | 690,06 | -268,61 | 103,49 | 588,69 | 687,46 | 818,56 | -476,66 | 224,45 | 165,87 | 458,38 | -4,78 | -120,32 | -100,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.172 | 1.849 | 9.095 | 6.075 | 785 | 3.347 | -6.919 | -8.034 | -7.502 | -9.217 | -8.558 | -8.350 | -8.731 | -9.148 | -10.025 | -10.072 | -8.880 | -9.121 | -1.056 | 1.187 |
| Modifica (%) | -41,71 | 391,89 | -33,21 | -87,08 | 326,37 | -306,72 | 16,12 | -6,62 | 22,86 | -7,15 | -2,43 | 4,56 | 4,78 | 9,59 | 0,47 | -11,83 | 2,71 | -88,42 | -212,41 | |
| % del flusso di cassa | 190,74 | 67,68 | 66,05 | -161,06 | -17,41 | -177,75 | 48,98 | 1.507,32 | -809,28 | 446,56 | 2.617,13 | 2.434,40 | 2.250,26 | -1.442,90 | 684,77 | 526,50 | 1.240,22 | -288,91 | -21,27 | 17,58 |
| Flusso di cassa | 1.663 | 2.732 | 13.769 | -3.772 | -4.509 | -1.883 | -14.127 | -533 | 927 | -2.064 | -327 | -343 | -388 | 634 | -1.464 | -1.913 | -716 | 3.157 | 4.965 | 6.752 |
| Modifica (%) | 64,28 | 403,99 | -127,39 | 19,54 | -58,24 | 650,24 | -96,23 | -273,92 | -322,65 | -84,16 | 4,89 | 13,12 | -263,40 | -330,91 | 30,67 | -62,57 | -540,92 | 57,27 | 35,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
