Rendiconto finanziario (TTM)
SIG Group AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 436 | 426 | 428 | 448 | 490 | 531 | 502 | 474 | 526 | 578 | 547 | 515 | 589 | 663 | 706 | 748 | 699 | 649 | 604 | 559 |
| Modifica (%) | -2,23 | 0,48 | 4,80 | 9,20 | 8,42 | -5,37 | -5,67 | 11,00 | 9,91 | -5,43 | -5,74 | 14,35 | 12,55 | 6,42 | 6,03 | -6,63 | -7,10 | -6,94 | -7,46 | |
| % del flusso di cassa | 496,58 | 452,50 | -4.480,10 | -5.675,95 | -1.674,02 | -1.049,21 | 310,51 | 126,64 | 183,45 | 290,12 | -948,48 | -163,83 | -219,29 | -297,58 | -951,99 | 1.003,35 | 1.439,44 | 2.885,33 | -5.185,84 | -1.220,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -195 | -176 | -208 | -258 | -281 | -304 | -430 | -557 | -737 | -918 | -814 | -710 | -553 | -396 | -368 | -340 | -324 | -308 | -292 | -277 |
| Modifica (%) | -9,48 | 17,93 | 24,16 | 8,88 | 8,15 | 41,62 | 29,39 | 32,44 | 24,49 | -11,33 | -12,78 | -22,12 | -28,40 | -7,10 | -7,64 | -4,70 | -4,93 | -4,99 | -5,25 | |
| % del flusso di cassa | -221,95 | -187,25 | 2.175,92 | 3.265,82 | 960,34 | 600,40 | -265,91 | -148,77 | -257,12 | -460,56 | 1.411,80 | 225,65 | 205,73 | 177,61 | 496,02 | -455,36 | -666,84 | -1.368,00 | 2.510,30 | 605,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -146 | -141 | -222 | -190 | -242 | -294 | 68 | 430 | 484 | 539 | 220 | -99 | -288 | -476 | -401 | -325 | -323 | -320 | -319 | -318 |
| Modifica (%) | -3,48 | 56,76 | -14,40 | 27,43 | 21,52 | -123,16 | 531,76 | 12,71 | 11,28 | -59,15 | -144,80 | 191,63 | 65,71 | -15,88 | -18,87 | -0,77 | -0,77 | -0,28 | -0,28 | |
| % del flusso di cassa | -166,93 | -150,16 | 2.319,37 | 2.400,00 | 825,98 | 580,24 | 42,03 | 114,80 | 168,86 | 270,35 | -381,79 | 31,34 | 107,00 | 213,77 | 540,59 | -435,92 | -664,68 | -1.423,11 | 2.740,77 | 695,20 |
| Flusso di cassa | 88 | 94 | -10 | -8 | -29 | -51 | 162 | 374 | 287 | 199 | -58 | -315 | -269 | -223 | -74 | 75 | 49 | 22 | -12 | -46 |
| Modifica (%) | 7,30 | -110,15 | -17,28 | 270,25 | 72,99 | -419,76 | 131,27 | -23,37 | -30,50 | -128,93 | 445,71 | -14,57 | -17,06 | -66,73 | -200,61 | -34,92 | -53,66 | -151,78 | 293,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
