Rendiconto finanziario (TTM)
Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 376 | 288 | 320 | 192 | 288 | 399 | 651 | 1.068 | 1.059 | 1.293 | 1.168 | 752 | 1.269 | 1.134 | 1.103 | 1.074 | 555 | 368 | 438 | 674 |
| Modifica (%) | -23,58 | 11,29 | -40,15 | 50,51 | 38,43 | 63,12 | 64,06 | -0,87 | 22,11 | -9,65 | -35,64 | 68,82 | -10,65 | -2,71 | -2,68 | -48,32 | -33,60 | 18,76 | 54,01 | |
| % del flusso di cassa | -116,60 | -466,55 | 40,77 | 51,21 | 48,60 | 145,78 | -130,31 | 166,27 | 97,72 | 201,17 | 554,02 | -155,46 | -219,82 | 251,76 | 122,54 | 129,43 | 27,25 | 40,65 | 109,66 | 172,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -924 | -267 | -198 | -925 | -437 | -1.405 | -1.541 | -1.306 | -3.089 | -5.297 | -5.797 | -6.138 | -5.378 | -3.792 | -4.314 | -4.122 | -2.262 | -2.444 | -2.572 | -2.811 |
| Modifica (%) | -71,13 | -25,86 | 367,62 | -52,74 | 221,19 | 9,72 | -15,28 | 136,56 | 71,49 | 9,46 | 5,88 | -12,39 | -29,49 | 13,77 | -4,44 | -45,13 | 8,07 | 5,25 | 9,28 | |
| % del flusso di cassa | 286,40 | 432,96 | -25,20 | -247,33 | -73,70 | -512,99 | 308,43 | -203,22 | -285,03 | -824,07 | -2.749,45 | 1.269,23 | 931,35 | -841,71 | -479,10 | -496,86 | -111,06 | -269,68 | -644,68 | -718,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 228 | -77 | 671 | 1.115 | 744 | 1.287 | 405 | 887 | 3.103 | 4.628 | 4.818 | 4.866 | 3.520 | 3.081 | 4.087 | 3.865 | 3.748 | 3.031 | 2.579 | 2.617 |
| Modifica (%) | -133,83 | -971,24 | 66,29 | -33,28 | 72,87 | -68,48 | 118,84 | 249,70 | 49,15 | 4,09 | 1,01 | -27,66 | -12,47 | 32,64 | -5,43 | -3,02 | -19,14 | -14,90 | 1,47 | |
| % del flusso di cassa | -70,51 | 124,89 | 85,43 | 298,16 | 125,43 | 469,90 | -81,16 | 138,12 | 286,38 | 720,09 | 2.284,80 | -1.006,30 | -609,68 | 684,04 | 453,92 | 465,89 | 184,06 | 334,42 | 646,39 | 668,95 |
| Flusso di cassa | -323 | -62 | 785 | 374 | 593 | 274 | -500 | 642 | 1.084 | 643 | 211 | -484 | -577 | 450 | 900 | 830 | 2.036 | 906 | 399 | 391 |
| Modifica (%) | -80,90 | -1.373,67 | -52,35 | 58,60 | -53,86 | -282,49 | -228,58 | 68,66 | -40,68 | -67,19 | -329,35 | 19,39 | -178,02 | 99,88 | -7,86 | 145,47 | -55,49 | -55,97 | -1,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
