Rendiconto finanziario (TTM)
Procimmo Group AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 |
| Modifica (%) | 15,30 | 13,27 | -3,77 | -3,92 | -14,04 | -16,33 | 2,54 | 2,48 | 10,01 | 9,10 | 5,62 | 5,32 | 9,00 | 8,25 | -12,38 | -14,13 | |
| % del flusso di cassa | 220,07 | 173,27 | 149,01 | 161,96 | 178,77 | -688,42 | -88,90 | -104,86 | -126,48 | -160,80 | -207,76 | -397,95 | -2.246,21 | 4.924,12 | 1.328,91 | 715,79 | 443,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -9 | -10 | -10 | -11 | -17 | -22 | -17 | -12 | -20 | -27 | -29 | -32 | -23 | -14 | -12 | -10 |
| Modifica (%) | 12,88 | 11,41 | 8,18 | 7,56 | 48,05 | 32,46 | -21,70 | -27,72 | 58,93 | 37,08 | 8,99 | 8,25 | -28,03 | -38,94 | -13,19 | -15,19 | |
| % del flusso di cassa | -138,87 | -107,05 | -90,55 | -110,64 | -136,71 | 906,73 | 185,35 | 166,95 | 142,03 | 260,85 | 423,48 | 836,95 | 4.855,20 | -7.028,00 | -1.069,75 | -570,85 | -349,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | -0 | -4 | -7 | 0 | 7 | 12 | 16 | 7 | -2 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 162,26 | 61,87 | 4,00 | 3,84 | -54,35 | -119,06 | 843,42 | 89,40 | -100,10 | 97.855,03 | 61,56 | 38,10 | -56,42 | -129,47 | -54,10 | -117,86 | |
| % del flusso di cassa | 18,80 | 33,67 | 41,38 | 48,61 | 57,99 | -118,59 | 3,49 | 37,86 | 84,41 | -0,10 | -115,76 | -339,14 | -2.510,01 | 2.199,94 | -161,64 | -45,61 | 5,88 |
| Flusso di cassa | 5 | 8 | 11 | 9 | 8 | -2 | -12 | -10 | -9 | -8 | -6 | -4 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | 46,44 | 31,71 | -11,47 | -12,95 | -122,32 | 547,97 | -13,07 | -15,04 | -13,47 | -15,56 | -44,86 | -81,34 | -149,72 | 301,12 | 62,68 | 38,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
