Rendiconto finanziario (TTM)
Romande Energie Holding SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 139 | 150 | 160 | 145 | 142 | 138 | 152 | 166 | 163 | 161 | 148 | 136 | 129 | 123 | 135 | 147 | 160 | 173 |
| Modifica (%) | 7,86 | 7,29 | -9,57 | -2,40 | -2,45 | 10,14 | 9,21 | -1,70 | -1,73 | -7,62 | -8,25 | -4,82 | -5,06 | 9,66 | 8,81 | 8,96 | 8,22 | |
| % del flusso di cassa | -138,99 | -281,81 | -2.516,53 | -1.278,48 | -746,04 | -519,01 | 1.382,22 | 341,68 | 327,09 | 313,25 | 1.283,34 | -483,56 | -242,30 | -156,10 | 2.235,07 | 161,52 | 195,45 | 237,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -80 | -58 | -37 | -132 | -119 | -106 | -151 | -195 | -180 | -165 | -137 | -110 | -146 | -182 | -175 | -168 | -180 | -191 |
| Modifica (%) | -26,91 | -36,82 | 257,17 | -9,67 | -10,70 | 41,46 | 29,31 | -7,66 | -8,29 | -16,78 | -20,16 | 32,86 | 24,73 | -3,77 | -3,92 | 7,00 | 6,54 | |
| % del flusso di cassa | 80,24 | 110,24 | 579,72 | 1.163,21 | 628,20 | 400,07 | -1.368,42 | -400,53 | -360,19 | -321,91 | -1.188,12 | 389,57 | 272,48 | 230,64 | -2.897,93 | -184,93 | -219,76 | -263,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -158 | -144 | -129 | -24 | -41 | -57 | 10 | 78 | 67 | 57 | 1 | -54 | -37 | -20 | 46 | 112 | 102 | 91 |
| Modifica (%) | -9,22 | -10,16 | -81,52 | 70,42 | 41,32 | -118,00 | 655,57 | -13,78 | -15,98 | -97,56 | -3.994,97 | -31,57 | -46,13 | -331,98 | 143,11 | -9,14 | -10,06 | |
| % del flusso di cassa | 158,68 | 270,79 | 2.024,85 | 210,26 | 214,23 | 215,92 | 93,97 | 160,71 | 134,94 | 110,49 | 11,97 | 191,41 | 68,96 | 25,21 | 763,56 | 123,29 | 124,40 | 125,78 |
| Flusso di cassa | -100 | -53 | -6 | -11 | -19 | -27 | 11 | 49 | 50 | 51 | 12 | -28 | -53 | -79 | 6 | 91 | 82 | 73 |
| Modifica (%) | -46,80 | -87,99 | 78,01 | 67,26 | 40,21 | -141,36 | 341,79 | 2,68 | 2,61 | -77,45 | -343,49 | 89,95 | 47,36 | -107,66 | 1.405,65 | -9,95 | -11,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
