Rendiconto finanziario (TTM)
PUMA SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 422 | 679 | 460 | 462 | 418 | 87 | 654 | 763 | 695 | 269 |
| Modifica (%) | 61,09 | -32,24 | 0,35 | -9,40 | -79,13 | 648,68 | 16,75 | -8,95 | -61,24 | |
| % del flusso di cassa | 305,88 | 213,32 | 452,85 | -179,65 | -142,09 | -45,85 | 727,84 | -2.113,85 | -376,18 | 1.294,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -146 | -172 | -184 | -171 | -241 | -290 | -285 | -257 | -230 | -243 |
| Modifica (%) | 18,49 | 6,61 | -6,75 | 40,49 | 20,35 | -1,79 | -9,66 | -10,35 | 5,60 | |
| % del flusso di cassa | -105,59 | -54,16 | -180,91 | 66,69 | 81,79 | 152,21 | -316,93 | 712,19 | 124,80 | -1.170,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -129 | -161 | -164 | -518 | -476 | -22 | -277 | -556 | -698 | -74 |
| Modifica (%) | 24,61 | 1,86 | 215,61 | -7,96 | -95,49 | 1.188,84 | 100,76 | 25,44 | -89,34 | |
| % del flusso di cassa | -93,76 | -50,58 | -161,42 | 201,40 | 161,82 | 11,29 | -308,57 | 1.541,00 | 377,80 | -357,69 |
| Flusso di cassa | 138 | 318 | 102 | -257 | -294 | -190 | 90 | -36 | -185 | 21 |
| Modifica (%) | 130,99 | -68,08 | -352,95 | 14,55 | -35,33 | -147,16 | -140,20 | 411,63 | -111,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
