Rendiconto finanziario (TTM)
PolyPeptide Group AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 49 | 63 | 77 | 67 | 57 | 33 | 9 | 7 | 5 | -15 | -35 | 1 | 36 | 61 | 85 | 87 | 89 | 114 | 139 |
| Modifica (%) | 27,38 | 21,50 | -12,55 | -14,36 | -42,46 | -73,80 | -18,42 | -22,58 | -372,37 | 136,71 | -101,82 | 5.591,89 | 66,87 | 40,07 | 2,42 | 2,36 | 27,51 | 21,57 | |
| % del flusso di cassa | -16.494,00 | 70,69 | 42,87 | 44,98 | 48,16 | -3.604,42 | -7,15 | -6,42 | -5,53 | 19,04 | 61,27 | 176,34 | 62,71 | 124,67 | 215,95 | 1.448,28 | -325,93 | 28.822,12 | 491,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43 | -53 | -63 | -72 | -81 | -84 | -87 | -83 | -78 | -73 | -68 | -64 | -60 | -60 | -61 | -76 | -91 | -100 | -110 |
| Modifica (%) | 23,69 | 19,15 | 14,45 | 12,62 | 3,72 | 3,59 | -4,85 | -5,10 | -6,44 | -6,89 | -6,45 | -6,90 | 0,95 | 0,94 | 25,05 | 20,03 | 10,21 | 9,27 | |
| % del flusso di cassa | 14.186,67 | -59,04 | -35,11 | -48,22 | -67,88 | 9.159,20 | 71,83 | 75,24 | 79,41 | 93,94 | 118,93 | -17.584,73 | -102,29 | -123,02 | -153,55 | -1.257,41 | 331,83 | -25.363,46 | -388,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | 79 | 164 | 147 | 131 | 37 | -56 | -42 | -27 | 12 | 50 | 67 | 85 | 52 | 19 | -3 | -25 | -16 | -6 |
| Modifica (%) | -1.267,62 | 108,56 | -10,06 | -11,18 | -71,47 | -250,49 | -26,10 | -35,32 | -143,18 | 331,57 | 34,42 | 25,61 | -38,90 | -63,67 | -117,47 | 672,40 | -38,44 | -62,43 | |
| % del flusso di cassa | 2.243,33 | 88,13 | 91,75 | 99,02 | 109,94 | -4.080,34 | 46,49 | 37,82 | 27,20 | -14,85 | -87,16 | 18.517,47 | 145,32 | 105,78 | 47,52 | -54,37 | 92,32 | -3.941,85 | -20,75 |
| Flusso di cassa | -0 | 89 | 179 | 149 | 119 | -1 | -121 | -110 | -99 | -78 | -57 | 0 | 58 | 49 | 39 | 6 | -27 | 0 | 28 |
| Modifica (%) | -29.822,50 | 100,34 | -16,67 | -20,00 | -100,77 | 13.108,74 | -9,16 | -10,08 | -20,92 | -26,45 | -100,63 | 15.904,95 | -16,06 | -19,13 | -84,73 | -554,84 | -101,44 | 7.035,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
