Rendiconto finanziario (TTM)
Patrimonium Urban Opportunity AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Modifica (%) | 80,62 | -27,87 | 16,60 | 14,24 | -10,54 | -11,78 | 3,22 | 3,12 | 17,74 | 15,06 | |
| % del flusso di cassa | 73,32 | 460,53 | -116,25 | -212,41 | -560,36 | -404,65 | -299,27 | -1.144,20 | 692,44 | 868,91 | 1.070,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -6 | -12 | -18 | -23 | -22 | -20 | -15 | -9 | -7 | -5 |
| Modifica (%) | -76,17 | 107,52 | 43,95 | 30,53 | -6,76 | -7,24 | -27,77 | -38,46 | -22,36 | -28,80 | |
| % del flusso di cassa | -654,25 | -542,16 | 393,77 | 888,20 | 2.677,30 | 2.015,17 | 1.567,07 | 4.192,27 | -1.514,17 | -1.252,94 | -954,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 26 | 2 | 6 | 12 | 18 | 16 | 15 | 10 | 5 | 3 | -0 |
| Modifica (%) | -92,33 | 179,24 | 107,00 | 51,69 | -7,22 | -7,78 | -31,84 | -46,72 | -50,73 | -102,96 | |
| % del flusso di cassa | 680,93 | 181,64 | -177,52 | -575,79 | -2.016,94 | -1.510,52 | -1.167,80 | -2.948,07 | 921,73 | 484,03 | -15,35 |
| Flusso di cassa | 4 | 1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -71,24 | -385,72 | -36,18 | -56,70 | 23,88 | 19,28 | -73,00 | -270,40 | -6,18 | -6,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
