Rendiconto finanziario (TTM)
OSRAM Licht AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 109 | 145 | 107 |
| Modifica (%) | 33,03 | -26,21 | |
| % del flusso di cassa | 3.633,33 | 168,60 | -36,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -118 | -103 | -114 |
| Modifica (%) | -12,71 | 10,68 | |
| % del flusso di cassa | -3.933,33 | -119,77 | 38,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 35 | 69 | -272 |
| Modifica (%) | 97,14 | -494,20 | |
| % del flusso di cassa | 1.166,67 | 80,23 | 92,20 |
| Flusso di cassa | 3 | 86 | -295 |
| Modifica (%) | 2.766,67 | -443,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
