Rendiconto finanziario (TTM)
ORIOR AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 49 | 52 | 61 | 70 | 61 | 51 | 51 | 52 | 56 | 59 | 55 | 51 | 50 | 50 | 47 | 44 | 18 | -6 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | 6,54 | 16,62 | 14,25 | -13,16 | -15,16 | 0,27 | 0,27 | 7,57 | 7,03 | -7,09 | -7,64 | -1,06 | -1,08 | -5,86 | -6,22 | -59,50 | -131,60 | -26,41 | -35,88 | |
| % del flusso di cassa | -1.049,59 | -3.108,80 | -2.204,32 | -1.809,27 | -3.004,22 | -29.002,82 | 1.640,84 | 800,05 | 1.038,94 | 1.402,76 | -992,46 | -331,94 | -474,96 | -848,44 | -1.784,33 | 7.152,27 | -1.331,57 | 171,09 | 797,31 | -118,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -40 | -37 | -37 | -37 | -28 | -19 | -21 | -24 | -32 | -41 | -39 | -38 | -26 | -15 | -23 | -31 | -33 | -37 | -27 | -16 |
| Modifica (%) | -8,03 | 0,77 | 0,76 | -25,20 | -33,68 | 14,41 | 12,59 | 34,98 | 25,92 | -3,61 | -3,74 | -30,26 | -43,40 | 54,82 | 35,41 | 5,31 | 13,36 | -28,18 | -39,23 | |
| % del flusso di cassa | 856,82 | 2.190,61 | 1.342,06 | 971,44 | 1.389,50 | 10.485,31 | -676,84 | -370,58 | -603,89 | -959,21 | 704,13 | 245,44 | 247,53 | 252,99 | 874,99 | -5.064,29 | 2.451,68 | 1.129,92 | 5.139,00 | -720,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14 | -17 | -27 | -36 | -35 | -33 | -27 | -21 | -18 | -15 | -22 | -28 | -34 | -40 | -26 | -12 | 14 | 39 | 30 | 21 |
| Modifica (%) | 24,06 | 54,96 | 35,47 | -4,17 | -4,35 | -17,60 | -21,36 | -16,18 | -19,30 | 48,04 | 32,45 | 20,87 | 17,26 | -35,16 | -54,22 | -214,70 | 187,18 | -23,11 | -30,06 | |
| % del flusso di cassa | 297,07 | 1.024,55 | 965,26 | 939,37 | 1.721,28 | 18.733,33 | -870,93 | -333,03 | -337,02 | -343,08 | 386,78 | 185,51 | 324,27 | 686,64 | 994,64 | -1.946,43 | -1.026,34 | -1.198,30 | -5.834,20 | 941,82 |
| Flusso di cassa | -5 | -2 | -3 | -4 | -2 | -0 | 3 | 6 | 5 | 4 | -6 | -15 | -11 | -6 | -3 | 1 | -1 | -3 | -1 | 2 |
| Modifica (%) | -64,03 | 64,48 | 39,20 | -47,70 | -91,21 | -1.872,32 | 105,64 | -17,17 | -20,73 | -231,31 | 176,15 | -30,85 | -44,62 | -55,24 | -123,40 | -317,53 | 145,97 | -84,21 | -533,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
