Rendiconto finanziario (TTM)
OCI N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 387 | 618 | 986 | 1.200 | 1.554 | 2.264 | 2.617 | 3.404 | 3.856 | 3.349 | 2.900 | 1.929 | 1.126 | 695 | 643 | 553 | 329 | 68 |
| Modifica (%) | 59,80 | 59,57 | 21,71 | 29,50 | 45,71 | 15,60 | 30,05 | 13,30 | -13,17 | -13,39 | -33,49 | -41,63 | -38,24 | -7,46 | -14,05 | -40,58 | -79,28 | |
| % del flusso di cassa | 1.710,62 | 720,05 | -482,29 | 350,72 | 950,34 | 443,07 | 318,88 | 337,25 | 237,03 | 644,35 | 427,44 | -539,88 | -157,05 | -78,89 | -48,46 | -64,84 | -133,28 | 5,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -261 | -260 | -221 | -175 | -213 | -244 | -238 | -292 | -330 | -391 | -503 | -600 | -679 | -774 | -894 | -874 | 3.579 | 8.068 |
| Modifica (%) | -0,46 | -14,91 | -21,05 | 21,68 | 14,48 | -2,26 | 22,61 | 13,06 | 18,46 | 28,76 | 19,30 | 13,18 | 13,97 | 15,47 | -2,25 | -509,50 | 125,42 | |
| % del flusso di cassa | -1.156,64 | -303,26 | 108,32 | -51,10 | -130,09 | -47,65 | -29,00 | -28,91 | -20,28 | -75,20 | -74,16 | 168,01 | 94,77 | 87,85 | 67,35 | 102,47 | -1.451,65 | 665,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -82 | -245 | -955 | -672 | -1.162 | -1.495 | -1.518 | -2.056 | -1.863 | -2.437 | -1.751 | -1.741 | -1.194 | -818 | -1.084 | -529 | -3.776 | -6.131 |
| Modifica (%) | 197,93 | 289,83 | -29,65 | 72,97 | 28,69 | 1,57 | 35,41 | -9,41 | 30,82 | -28,14 | -0,55 | -31,44 | -31,46 | 32,55 | -51,18 | 613,22 | 62,37 | |
| % del flusso di cassa | -363,72 | -285,43 | 467,07 | -196,32 | -710,52 | -292,56 | -184,99 | -203,72 | -114,48 | -468,87 | -258,05 | 487,35 | 166,52 | 92,83 | 81,69 | 62,07 | 1.531,45 | -505,66 |
| Flusso di cassa | 23 | 86 | -204 | 342 | 164 | 511 | 821 | 1.009 | 1.627 | 520 | 678 | -357 | -717 | -881 | -1.328 | -853 | -247 | 1.212 |
| Modifica (%) | 279,65 | -338,23 | -267,37 | -52,21 | 212,54 | 60,63 | 22,97 | 61,20 | -68,06 | 30,56 | -152,66 | 100,64 | 22,95 | 50,62 | -35,76 | -71,09 | -591,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
