Rendiconto finanziario (TTM)
Novavest Real Estate AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Modifica (%) | -2,26 | 0,76 | 0,75 | 13,41 | 11,83 | 2,35 | 2,29 | -1,59 | -1,61 | -4,82 | -5,07 | -2,08 | -2,13 | 8,24 | 7,61 | -4,57 | -4,79 | -1,79 | -1,82 | |
| % del flusso di cassa | -148,51 | -145,22 | 828,36 | 108,94 | -4.553,68 | -131,04 | -131,33 | -131,61 | -288,56 | 1.245,86 | 25.352,03 | -1.241,83 | -964,72 | -782,52 | 1.245,99 | 386,29 | 622,41 | 1.902,17 | -2.442,30 | -725,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -98 | -82 | -53 | -24 | -47 | -71 | -87 | -103 | -82 | -61 | -35 | -8 | -1 | 7 | -1 | -8 | -10 | -12 | 10 | 33 |
| Modifica (%) | -16,33 | -35,64 | -55,38 | 99,98 | 49,99 | 22,78 | 18,55 | -20,26 | -25,41 | -43,31 | -76,40 | -90,75 | -981,19 | -110,61 | 1.042,41 | 23,06 | 18,74 | -188,27 | 213,29 | |
| % del flusso di cassa | 1.164,09 | 974,53 | -3.550,78 | -206,82 | 15.244,68 | 588,45 | 707,50 | 821,71 | 1.459,72 | -4.777,87 | -57.908,11 | 705,02 | 51,73 | -377,81 | -58,98 | -194,10 | -403,31 | -1.537,15 | -1.773,76 | -1.680,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 77 | 61 | 42 | 23 | 33 | 43 | 58 | 74 | 60 | 46 | 20 | -7 | -15 | -22 | -13 | -4 | -3 | -2 | -25 | -49 |
| Modifica (%) | -20,39 | -31,64 | -46,29 | 45,21 | 31,13 | 36,05 | 26,50 | -18,52 | -22,73 | -57,95 | -137,79 | 100,50 | 50,12 | -41,37 | -70,56 | -23,48 | -30,68 | 1.145,74 | 91,97 | |
| % del flusso di cassa | -915,59 | -729,31 | 2.822,43 | 197,89 | -10.591,01 | -357,40 | -476,17 | -590,10 | -1.071,16 | 3.632,01 | 32.656,07 | 636,81 | 1.012,99 | 1.260,34 | -1.087,01 | -92,18 | -119,11 | -265,02 | 4.316,06 | 2.505,25 |
| Flusso di cassa | -8 | -8 | 1 | 11 | -0 | -12 | -12 | -13 | -6 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 1 | 4 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -0,05 | -117,66 | 666,12 | -102,71 | 3.785,85 | 2,12 | 2,08 | -55,11 | -122,79 | -95,32 | -2.038,04 | 26,04 | 20,66 | -167,98 | 247,11 | -40,77 | -68,85 | -176,49 | 230,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
