Rendiconto finanziario (TTM)
Nestlé S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14.626 | 14.377 | 14.619 | 14.861 | 14.362 | 13.864 | 13.497 | 13.130 | 12.518 | 11.907 | 12.810 | 13.713 | 14.827 | 15.941 | 16.556 | 17.170 | 16.922 | 16.675 | 15.626 | 14.577 |
| Modifica (%) | -1,71 | 1,68 | 1,66 | -3,35 | -3,47 | -2,65 | -2,72 | -4,66 | -4,88 | 7,58 | 7,05 | 8,12 | 7,51 | 3,85 | 3,71 | -1,44 | -1,46 | -6,29 | -6,71 | |
| % del flusso di cassa | -867,78 | -643,55 | -3.509,96 | 1.060,74 | 909,59 | 789,07 | 1.198,14 | 2.647,18 | -2.541,83 | -803,98 | -809,22 | -813,83 | -1.245,97 | -2.293,67 | 6.743,58 | 1.447,72 | 1.755,45 | 2.247,30 | 5.907,75 | -6.843,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 510 | -5.667 | -5.490 | -5.313 | -4.178 | -3.044 | -2.942 | -2.839 | -2.371 | -1.903 | -4.398 | -6.893 | -6.544 | -6.196 | -7.189 | -8.182 | -8.403 | -8.624 | -7.156 | -5.687 |
| Modifica (%) | -1.212,27 | -3,12 | -3,22 | -21,35 | -27,15 | -3,37 | -3,48 | -16,48 | -19,74 | 131,11 | 56,73 | -5,06 | -5,33 | 16,03 | 13,81 | 2,70 | 2,63 | -17,03 | -20,52 | |
| % del flusso di cassa | -30,23 | 253,67 | 1.318,13 | -379,23 | -264,63 | -173,25 | -261,12 | -572,38 | 481,42 | 128,49 | 277,83 | 409,08 | 549,96 | 891,51 | -2.928,31 | -689,88 | -871,68 | -1.162,26 | -2.705,29 | 2.669,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16.392 | -10.382 | -9.130 | -7.877 | -8.514 | -9.152 | -9.516 | -9.879 | -10.632 | -11.385 | -9.648 | -7.910 | -8.834 | -9.758 | -8.729 | -7.700 | -7.531 | -7.362 | -7.920 | -8.478 |
| Modifica (%) | -36,67 | -12,06 | -13,72 | 8,09 | 7,49 | 3,97 | 3,82 | 7,62 | 7,08 | -15,26 | -18,01 | 11,68 | 10,46 | -10,55 | -11,79 | -2,19 | -2,24 | 7,58 | 7,05 | |
| % del flusso di cassa | 972,56 | 464,73 | 2.191,96 | -562,24 | -539,23 | -520,89 | -844,70 | -1.991,73 | 2.158,78 | 768,74 | 609,44 | 469,44 | 742,35 | 1.404,03 | -3.555,60 | -649,24 | -781,22 | -992,18 | -2.994,33 | 3.980,28 |
| Flusso di cassa | -1.686 | -2.234 | -416 | 1.401 | 1.579 | 1.757 | 1.126 | 496 | -492 | -1.481 | -1.583 | -1.685 | -1.190 | -695 | 246 | 1.186 | 964 | 742 | 264 | -213 |
| Modifica (%) | 32,54 | -81,36 | -436,37 | 12,71 | 11,27 | -35,89 | -55,97 | -199,29 | 200,71 | 6,89 | 6,44 | -29,38 | -41,60 | -135,32 | 383,10 | -18,72 | -23,03 | -64,35 | -180,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
