Rendiconto finanziario (TTM)
nebag ag Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | -19,55 | -65,59 | -190,60 | -205,13 | 195,12 | 3,99 | 3,84 | -15,49 | -18,32 | 18,67 | 15,73 | 2,76 | 2,68 | -3,67 | -3,81 | -34,56 | -52,81 | |
| % del flusso di cassa | 56,43 | -474,60 | -15,89 | 7,56 | -6,24 | -15,13 | -21,99 | -37,87 | -268,32 | 34,33 | -278,54 | -36,48 | -49,43 | -74,53 | -43,30 | -29,81 | -126,77 | 13,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6 | 3 | 2 | 1 | -2 | -4 | -2 | -0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | -1 | 2 | 5 |
| Modifica (%) | -40,10 | -40,79 | -68,90 | -346,38 | 140,59 | -48,97 | -95,98 | -4.131,13 | 102,48 | 1,83 | 1,79 | -27,82 | -38,54 | -73,30 | -274,54 | -238,63 | 172,13 | |
| % del flusso di cassa | 251,58 | -1.575,52 | -90,74 | -14,83 | 28,65 | 56,68 | 40,41 | 2,70 | -911,04 | 288,96 | -2.011,89 | -231,73 | -220,61 | -199,09 | -32,06 | 40,05 | -360,77 | 218,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -10 | -8 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -0,18 | -0,40 | -0,40 | -9,60 | -10,61 | 0,25 | 0,25 | 13,18 | 11,65 | 56,71 | 36,19 | -23,68 | -31,02 | -22,55 | -29,11 | 1,10 | 1,09 | |
| % del flusso di cassa | -207,36 | 2.163,98 | 209,66 | 109,74 | 77,79 | 57,18 | 80,09 | 133,18 | 1.263,77 | -221,02 | 2.368,27 | 364,95 | 367,37 | 372,06 | 173,79 | 88,19 | 579,38 | -130,22 |
| Flusso di cassa | 2 | -0 | -2 | -4 | -5 | -6 | -5 | -3 | -0 | 2 | -0 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -0 | 2 |
| Modifica (%) | -109,57 | 928,02 | 90,27 | 27,55 | 21,60 | -28,42 | -39,71 | -88,07 | -738,39 | -114,62 | 783,77 | -24,18 | -31,89 | 65,83 | 39,70 | -84,61 | -549,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
