Rendiconto finanziario (TTM)
Molecular Partners AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -45 | -29 | -46 | -54 | -69 | -91 | 102 | 113 | 114 | 119 | -62 | -62 | -57 | -59 | -60 | -62 | -62 | -59 | -59 | -57 |
| Modifica (%) | -36,23 | 58,82 | 16,45 | 29,23 | 31,30 | -212,69 | 9,83 | 0,83 | 4,46 | -151,90 | 1,15 | -7,97 | 3,01 | 0,86 | 4,10 | 0,15 | -4,50 | 0,05 | -4,42 | |
| % del flusso di cassa | -825,62 | -49,96 | -107,49 | -67,64 | -1.208,51 | 146,92 | 285,90 | -968,50 | -859,73 | 734,93 | 90,38 | 120,40 | 4.392,87 | 285,92 | 1.065,53 | -2.535,86 | 2.343,82 | 1.724,83 | -455,05 | -347,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | -22 | -23 | -31 | -16 | -22 | -116 | -124 | -127 | -101 | -4 | 16 | 61 | 45 | 59 | 68 | 64 | 40 | 58 | 60 |
| Modifica (%) | 9,55 | 6,69 | 35,70 | -49,29 | 39,27 | 422,60 | 6,40 | 2,73 | -20,40 | -95,86 | -479,19 | 284,45 | -26,92 | 31,90 | 15,48 | -5,23 | -37,17 | 42,86 | 3,15 | |
| % del flusso di cassa | -360,61 | -37,49 | -54,18 | -39,73 | -278,56 | 35,92 | -324,17 | 1.063,85 | 962,20 | -626,80 | 6,15 | -30,73 | -4.684,20 | -216,30 | -1.054,22 | 2.783,14 | -2.434,38 | -1.178,63 | 443,99 | 366,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 74 | 113 | 113 | 165 | 90 | 51 | 51 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14 | 14 | 14 |
| Modifica (%) | 53,05 | -0,11 | 46,29 | -45,54 | -43,85 | 0,34 | -103,51 | -15,90 | 4,88 | 14,46 | -0,28 | -34,88 | -0,00 | 0,26 | -0,60 | 0,26 | -1.337,82 | -0,01 | 0,17 | |
| % del flusso di cassa | 1.343,72 | 195,15 | 264,06 | 208,74 | 1.571,65 | -81,70 | 141,58 | 15,31 | 11,34 | -9,73 | 2,64 | 3,47 | 89,49 | 5,65 | 20,95 | -47,61 | 44,05 | -420,17 | 110,78 | 88,74 |
| Flusso di cassa | 6 | 58 | 43 | 79 | 6 | -62 | 36 | -12 | -13 | 16 | -68 | -52 | -1 | -21 | -6 | 2 | -3 | -3 | 13 | 16 |
| Modifica (%) | 953,85 | -26,18 | 85,06 | -92,77 | -1.180,04 | -157,91 | -132,42 | 13,59 | -222,20 | -522,05 | -24,07 | -97,48 | 1.482,59 | -72,94 | -143,74 | -208,35 | 29,77 | -479,24 | 25,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
