Rendiconto finanziario (TTM)
Mikron Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 9 | 19 | 30 | 40 | 51 | 41 | 32 | 30 | 28 | 38 | 47 | 29 | 10 | 7 | 3 | 36 | 69 | 60 | 51 |
| Modifica (%) | -50,18 | 112,35 | 52,91 | 35,16 | 26,01 | -18,42 | -22,59 | -6,86 | -7,36 | 35,73 | 26,33 | -38,95 | -63,81 | -35,99 | -56,24 | 1.133,01 | 91,89 | -13,31 | -15,35 | |
| % del flusso di cassa | 121,56 | 2.143,69 | 257,72 | 202,78 | 265,09 | 323,46 | 621,32 | -1.356,07 | -218,92 | -111,02 | -1.283,85 | 248,75 | 243,04 | 220,18 | -54,91 | -10,06 | 144,26 | 87,51 | 155,89 | -2.403,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -11 | -12 | -14 | -16 | -18 | -16 | -15 | -30 | -46 | -32 | -18 | -6 | 6 | -7 | -20 | -0 | 20 | -10 | -41 |
| Modifica (%) | 25,79 | 13,29 | 11,73 | 14,46 | 12,64 | -8,46 | -9,25 | 105,43 | 51,32 | -30,30 | -43,47 | -65,26 | -187,89 | -234,16 | 174,54 | -99,90 | -104.258,97 | -150,28 | 298,87 | |
| % del flusso di cassa | -57,19 | -2.546,50 | -163,33 | -93,91 | -103,97 | -113,39 | -244,41 | 625,35 | 222,66 | 184,45 | 1.095,33 | -94,96 | -52,79 | 116,14 | 60,72 | 69,76 | -0,08 | 25,60 | -26,46 | 1.921,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 3 | 1 | -1 | -9 | -17 | -19 | -20 | -13 | -6 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 | -11 | -11 | -11 | -10 |
| Modifica (%) | -56,41 | -78,31 | -360,97 | 560,59 | 84,86 | 6,69 | 6,27 | -34,42 | -52,49 | 22,41 | 18,30 | 6,12 | 5,77 | 9,34 | 8,55 | -3,71 | -3,85 | -2,26 | -2,31 | |
| % del flusso di cassa | 38,01 | 586,45 | 7,20 | -9,67 | -61,80 | -110,62 | -277,90 | 832,63 | 94,64 | 24,61 | 256,71 | -46,58 | -79,11 | -209,46 | 89,24 | 40,54 | -45,41 | -13,80 | -27,72 | 493,11 |
| Flusso di cassa | 15 | 0 | 8 | 15 | 15 | 16 | 7 | -2 | -14 | -25 | -3 | 19 | 12 | 5 | -12 | -29 | 25 | 79 | 39 | -2 |
| Modifica (%) | -97,17 | 1.666,36 | 94,34 | 3,39 | 3,28 | -57,53 | -135,47 | 476,96 | 82,67 | -88,26 | -752,00 | -37,52 | -60,05 | -356,63 | 138,97 | -185,96 | 216,33 | -51,34 | -105,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
