Rendiconto finanziario (TTM)
Metall Zug AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 84 | 60 | 57 | 53 | 51 | 49 | 26 | 2 | -2 | -6 | 4 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | -3 | -9 |
| Modifica (%) | -27,97 | -5,95 | -6,32 | -3,89 | -4,05 | -47,72 | -91,27 | -184,81 | 217,91 | -169,23 | 244,44 | -16,84 | -20,25 | -1,48 | -1,50 | -34,99 | -53,81 | -216,95 | 185,51 | |
| % del flusso di cassa | -119,42 | -74,31 | -199,20 | 219,52 | 300,95 | 503,46 | -100,32 | -3,68 | 3,42 | 12,01 | -17,61 | 512,72 | 2.533,76 | -512,49 | -111,18 | -61,53 | -43,63 | -22,16 | 42,98 | 358,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -71 | -63 | -43 | -22 | -27 | -32 | -38 | -43 | -43 | -42 | -36 | -29 | -23 | -16 | -22 | -27 | -40 | -54 | -58 | -62 |
| Modifica (%) | -10,70 | -32,46 | -48,06 | 22,85 | 18,60 | 17,24 | 14,70 | -1,54 | -1,56 | -15,60 | -18,49 | -21,66 | -27,66 | 32,87 | 24,74 | 48,45 | 32,64 | 7,99 | 7,40 | |
| % del flusso di cassa | 101,07 | 77,97 | 150,10 | -91,71 | -160,71 | -332,32 | 148,49 | 71,53 | 77,15 | 83,96 | 150,11 | -1.034,33 | -4.815,07 | 883,52 | 258,50 | 181,17 | 293,35 | 427,94 | 766,16 | 2.405,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -81 | -76 | -43 | -9 | -9 | -8 | -13 | -18 | -9 | -1 | 8 | 17 | 12 | 7 | 6 | 5 | 21 | 37 | 54 | 70 |
| Modifica (%) | -5,56 | -44,01 | -78,61 | -4,96 | -5,22 | 58,65 | 36,97 | -48,23 | -93,16 | -1.404,11 | 107,67 | -29,86 | -42,57 | -11,87 | -13,47 | 306,13 | 75,38 | 42,92 | 30,03 | |
| % del flusso di cassa | 115,17 | 93,97 | 149,95 | -37,73 | -51,15 | -84,53 | 51,11 | 29,40 | 16,67 | 1,26 | -34,83 | 611,50 | 2.548,83 | -371,24 | -72,04 | -35,03 | -155,16 | -299,29 | -709,20 | -2.696,20 |
| Flusso di cassa | -70 | -81 | -28 | 24 | 17 | 10 | -25 | -61 | -55 | -50 | -24 | 3 | 0 | -2 | -8 | -15 | -14 | -13 | -8 | -3 |
| Modifica (%) | 15,75 | -64,91 | -185,01 | -29,90 | -42,64 | -362,37 | 138,11 | -8,71 | -9,55 | -52,79 | -111,83 | -83,17 | -494,27 | 354,12 | 77,98 | -8,32 | -9,08 | -39,69 | -65,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
